RETEGAN RGCA COMPANY S.R.L.
CUI: 38776697
J35/284/2018
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38776697
Cod înmatriculare
J35/284/2018
EUID
ROONRC.J35/284/2018
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, HORIA, 22A, PARTER, 2, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
HORIA
Număr:
22A
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 378.750 RON | 428.115 RON | −49.371 RON | −49.365 RON | 1.273.805 RON | 355.595 RON | 918.210 RON | −82.428 RON | 1.356.233 RON | 716.583 RON | 139.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 560.583 RON | 1.088.112 RON | 1.110.910 RON | −39.638 RON | −22.798 RON | 1.956.123 RON | 886 RON | 1.955.237 RON | −122.066 RON | 2.078.189 RON | 1.174.559 RON | 215.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.910.840 RON | 2.319.083 RON | 1.924.916 RON | 378.880 RON | 394.167 RON | 2.472.027 RON | 1.029.946 RON | 1.442.081 RON | 256.813 RON | 2.215.214 RON | 410.245 RON | 215.989 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 378 RON | 1.478.339 RON | 838.182 RON | 640.154 RON | 640.157 RON | 3.290.523 RON | 1.026.028 RON | 2.264.495 RON | 896.967 RON | 2.393.556 RON | 1.939.871 RON | 323.109 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.222.031 RON | 1.481.028 RON | 1.335.355 RON | 130.558 RON | 145.673 RON | 3.650.102 RON | 401.715 RON | 3.248.387 RON | 1.027.525 RON | 2.622.577 RON | 1.010.363 RON | 254.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.193.924 RON | 2.934.840 RON | 1.791.007 RON | 1.081.243 RON | 1.143.833 RON | 3.606.245 RON | 1.129.126 RON | 2.477.119 RON | 108.768 RON | 3.497.477 RON | 856.335 RON | 262.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 328.449 RON | 1.725.245 RON | −1.396.796 RON | −1.396.796 RON | 3.869.523 RON | 3.284.716 RON | 584.807 RON | −1.283.417 RON | 5.152.940 RON | 88.709 RON | 312.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEGAN GABRIEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.283.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.396.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,40 M RON
Total Active 2025
3,87 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 560,6 K RON | 1,91 M RON | 378 RON | 2,22 M RON | 2,19 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 378,8 K RON | 1,09 M RON | 2,32 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON | 2,93 M RON | 328,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 428,1 K RON | 1,11 M RON | 1,92 M RON | 838,2 K RON | 1,34 M RON | 1,79 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −39,6 K RON | 378,9 K RON | 640,2 K RON | 130,6 K RON | 1,08 M RON | −1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.283.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,28 M RON (84.9%)
Active circulante584,8 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,7 K RON
Creanțe312,9 K RON
Numerar183,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,27 M RON | 106,5% |
| 2020 | 2,08 M RON | 1,96 M RON | 106,2% |
| 2021 | 2,22 M RON | 2,47 M RON | 89,6% |
| 2022 | 2,39 M RON | 3,29 M RON | 72,7% |
| 2023 | 2,62 M RON | 3,65 M RON | 71,9% |
| 2024 | 3,50 M RON | 3,61 M RON | 97,0% |
| 2025 | 5,15 M RON | 3,87 M RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 560,6 K RON | 1,91 M RON | 378 RON | 2,22 M RON | 2,19 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −39,6 K RON | 378,9 K RON | 640,2 K RON | 130,6 K RON | 1,08 M RON | −1,40 M RON | ▼ 229,2% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,96 M RON | 2,47 M RON | 3,29 M RON | 3,65 M RON | 3,61 M RON | 3,87 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −82,4 K RON | −122,1 K RON | 256,8 K RON | 897,0 K RON | 1,03 M RON | 108,8 K RON | −1,28 M RON | ▼ 1.280,0% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 2,08 M RON | 2,22 M RON | 2,39 M RON | 2,62 M RON | 3,50 M RON | 5,15 M RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,94 | 0,65 | 0,95 | 1,24 | 0,71 | 0,11 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | – | -7,07 | 19,83 | 169.352,91 | 5,88 | 49,28 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 68 | 68 | 70 | 53 | 15 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.