TERRATECH UTILITATI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Belinţ, Comuna Belinţ, 148, 307045, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 2.565 RON | 3.955 RON | −1.390 RON | −1.390 RON | 288.265 RON | 58.997 RON | 229.268 RON | −1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 87.606 RON | 289.455 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.500 RON | 119.736 RON | 142.082 RON | −22.346 RON | −22.346 RON | 283.446 RON | 106.656 RON | 176.790 RON | −27.536 RON | 48.763 RON | 0 RON | 96.296 RON | 262.219 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 554.250 RON | 624.834 RON | 519.527 RON | 83.842 RON | 105.307 RON | 442.508 RON | 98.798 RON | 343.710 RON | 56.306 RON | 151.808 RON | 6.837 RON | 264.110 RON | 234.696 RON | 302 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,5 K RON | 554,3 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 119,7 K RON | 624,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 142,1 K RON | 519,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −22,3 K RON | 83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 769,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 288,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 48,8 K RON | 283,4 K RON | 17,2% |
| 2025 | 151,8 K RON | 442,5 K RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,5 K RON | 554,3 K RON | ▲ 499,2% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −22,3 K RON | 83,8 K RON | ▲ 475,2% |
| Total active | 288,3 K RON | 283,4 K RON | 442,5 K RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −27,5 K RON | 56,3 K RON | ▲ 304,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 48,8 K RON | 151,8 K RON | ▲ 211,3% |
| Lichiditate curentă | – | 3,63 | 2,26 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | – | -24,16 | 15,13 | ▲ 162,6% |
| Scor bonitate | 24 | 34 | 85 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.