COMPEG SRL
CUI: 1812286
J35/2889/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1812286
Cod înmatriculare
J35/2889/1991
EUID
ROONRC.J35/2889/1991
Data înmatriculării
1991-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. 16 DECEMBRIE 1989, 79, A, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. 16 DECEMBRIE 1989
Număr:
79
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.056.817 RON | 1.056.818 RON | 894.643 RON | 151.206 RON | 162.175 RON | 586.254 RON | 40.556 RON | 545.698 RON | 322.149 RON | 265.927 RON | 518.847 RON | 14.054 RON | 0 RON | 1.822 RON | 6 |
| 2020 | 839.936 RON | 880.834 RON | 804.930 RON | 67.700 RON | 75.904 RON | 803.512 RON | 29.278 RON | 774.234 RON | 389.053 RON | 414.459 RON | 540.015 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 924.438 RON | 957.240 RON | 839.826 RON | 108.161 RON | 117.414 RON | 642.799 RON | 22.217 RON | 620.582 RON | 283.214 RON | 361.420 RON | 550.043 RON | 633 RON | 0 RON | 1.835 RON | 6 |
| 2022 | 1.057.459 RON | 1.058.640 RON | 979.600 RON | 69.734 RON | 79.040 RON | 694.010 RON | 21.689 RON | 672.321 RON | 323.252 RON | 372.588 RON | 658.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1.830 RON | 5 |
| 2023 | 1.179.316 RON | 1.179.692 RON | 1.073.399 RON | 94.738 RON | 106.293 RON | 722.165 RON | 35.653 RON | 686.512 RON | 249.730 RON | 472.476 RON | 667.868 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 5 |
| 2024 | 1.188.046 RON | 1.188.888 RON | 1.163.092 RON | 20.641 RON | 25.796 RON | 709.570 RON | 33.907 RON | 675.663 RON | 22.267 RON | 689.069 RON | 658.437 RON | 329 RON | 0 RON | 1.766 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEGULESCU SILVIANA
administrator
Sat Ianca, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
20,6 K RON
Total Active 2024
709,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 839,9 K RON | 924,4 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 880,8 K RON | 957,2 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 894,6 K RON | 804,9 K RON | 839,8 K RON | 979,6 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 151,2 K RON | 67,7 K RON | 108,2 K RON | 69,7 K RON | 94,7 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (4.8%)
Active circulante675,7 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri658,4 K RON
Creanțe329 RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.611,08 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,9 K RON | 586,3 K RON | 45,4% |
| 2020 | 414,5 K RON | 803,5 K RON | 51,6% |
| 2021 | 361,4 K RON | 642,8 K RON | 56,2% |
| 2022 | 372,6 K RON | 694,0 K RON | 53,7% |
| 2023 | 472,5 K RON | 722,2 K RON | 65,4% |
| 2024 | 689,1 K RON | 709,6 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 839,9 K RON | 924,4 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 151,2 K RON | 67,7 K RON | 108,2 K RON | 69,7 K RON | 94,7 K RON | 20,6 K RON | ▼ 78,2% |
| Total active | 586,3 K RON | 803,5 K RON | 642,8 K RON | 694,0 K RON | 722,2 K RON | 709,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 322,1 K RON | 389,1 K RON | 283,2 K RON | 323,3 K RON | 249,7 K RON | 22,3 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 265,9 K RON | 414,5 K RON | 361,4 K RON | 372,6 K RON | 472,5 K RON | 689,1 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,87 | 1,72 | 1,80 | 1,45 | 0,98 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 14,31 | 8,06 | 11,70 | 6,59 | 8,03 | 1,74 | ▼ 78,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 85 | 80 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.