AYAN_NICOLE CAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DROPIEI, 8, B2, A, 1, 6, 300661
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.822 RON | −5.822 RON | −5.822 RON | 17.718 RON | 17.083 RON | 635 RON | −5.622 RON | 23.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.626 RON | 62.626 RON | 26.414 RON | 34.334 RON | 36.212 RON | 51.587 RON | 5.417 RON | 46.170 RON | 28.712 RON | 22.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.299 RON | 111.299 RON | 28.557 RON | 80.347 RON | 82.742 RON | 112.312 RON | 0 RON | 112.312 RON | 109.059 RON | 3.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.753 RON | 78.753 RON | 34.160 RON | 43.490 RON | 44.593 RON | 153.398 RON | 0 RON | 153.398 RON | 152.549 RON | 849 RON | 0 RON | 150.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.291 RON | 32.507 RON | 19.971 RON | 11.416 RON | 12.536 RON | 165.145 RON | 0 RON | 165.145 RON | 163.965 RON | 1.180 RON | 0 RON | 150.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.473 RON | 9.473 RON | 14.014 RON | −4.947 RON | −4.541 RON | 16.464 RON | 13.922 RON | 2.542 RON | 8.943 RON | 7.521 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.947 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,6 K RON | 111,3 K RON | 78,8 K RON | 21,3 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,6 K RON | 111,3 K RON | 78,8 K RON | 32,5 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 26,4 K RON | 28,6 K RON | 34,2 K RON | 20,0 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 34,3 K RON | 80,3 K RON | 43,5 K RON | 11,4 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 305,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,3 K RON | 17,7 K RON | 131,7% |
| 2021 | 22,9 K RON | 51,6 K RON | 44,3% |
| 2022 | 3,3 K RON | 112,3 K RON | 2,9% |
| 2023 | 849 RON | 153,4 K RON | 0,6% |
| 2024 | 1,2 K RON | 165,1 K RON | 0,7% |
| 2025 | 7,5 K RON | 16,5 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,6 K RON | 111,3 K RON | 78,8 K RON | 21,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 55,5% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 34,3 K RON | 80,3 K RON | 43,5 K RON | 11,4 K RON | −4,9 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 17,7 K RON | 51,6 K RON | 112,3 K RON | 153,4 K RON | 165,1 K RON | 16,5 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | 28,7 K RON | 109,1 K RON | 152,5 K RON | 164,0 K RON | 8,9 K RON | ▼ 94,5% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 22,9 K RON | 3,3 K RON | 849 RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | ▲ 537,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 2,02 | 34,53 | 180,68 | 139,95 | 0,34 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | – | 54,82 | 72,19 | 55,22 | 53,62 | -52,22 | ▼ 197,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 87 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.