TONA SEBASTIAN BUSINESS CONSULTING S.R.L.
CUI: 39815786
J35/2969/2018
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39815786
Cod înmatriculare
J35/2969/2018
EUID
ROONRC.J35/2969/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, OLARI, 14, D, 1, 6, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
OLARI
Număr:
14
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.920 RON | 6.920 RON | 853 RON | 5.859 RON | 6.067 RON | 7.288 RON | 0 RON | 7.288 RON | 7.110 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.058 RON | −2.058 RON | −2.058 RON | 5.982 RON | 0 RON | 5.982 RON | 5.052 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.225 RON | 152.225 RON | 129.694 RON | 17.959 RON | 22.531 RON | 31.990 RON | 2.538 RON | 29.452 RON | 23.011 RON | 8.979 RON | 4.543 RON | 9.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.884 RON | 71.350 RON | 45.114 RON | 24.372 RON | 26.236 RON | 38.969 RON | 123 RON | 38.846 RON | 34.751 RON | 4.218 RON | 5.395 RON | 5.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.818 RON | 75.819 RON | 69.143 RON | 4.996 RON | 6.676 RON | 42.750 RON | 221 RON | 42.529 RON | 28.878 RON | 13.872 RON | 19.112 RON | 4.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.287 RON | 37.288 RON | 47.382 RON | −10.094 RON | −10.094 RON | 36.514 RON | 378 RON | 36.136 RON | 18.784 RON | 17.730 RON | 20.355 RON | 6.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢONA PAUL SEBASTIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.094 RON)
Cifra de Afaceri 2024
37,3 K RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
36,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 0 RON | 152,2 K RON | 70,9 K RON | 75,8 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 0 RON | 152,2 K RON | 71,4 K RON | 75,8 K RON | 37,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 853 RON | 2,1 K RON | 129,7 K RON | 45,1 K RON | 69,1 K RON | 47,4 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −2,1 K RON | 18,0 K RON | 24,4 K RON | 5,0 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate378 RON (1%)
Active circulante36,1 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,66 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178 RON | 7,3 K RON | 2,4% |
| 2020 | 930 RON | 6,0 K RON | 15,6% |
| 2021 | 9,0 K RON | 32,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 4,2 K RON | 39,0 K RON | 10,8% |
| 2023 | 13,9 K RON | 42,8 K RON | 32,5% |
| 2024 | 17,7 K RON | 36,5 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 0 RON | 152,2 K RON | 70,9 K RON | 75,8 K RON | 37,3 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −2,1 K RON | 18,0 K RON | 24,4 K RON | 5,0 K RON | −10,1 K RON | ▼ 302,0% |
| Total active | 7,3 K RON | 6,0 K RON | 32,0 K RON | 39,0 K RON | 42,8 K RON | 36,5 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 5,1 K RON | 23,0 K RON | 34,8 K RON | 28,9 K RON | 18,8 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 178 RON | 930 RON | 9,0 K RON | 4,2 K RON | 13,9 K RON | 17,7 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 40,94 | 6,43 | 3,28 | 9,21 | 3,07 | 2,04 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 84,67 | – | 11,80 | 34,38 | 6,59 | -27,07 | ▼ 510,8% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 87 | 95 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.