TIMALIMENTA DISTRIBUTION SRL
CUI: 26561112
J35/301/2010
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26561112
Cod înmatriculare
J35/301/2010
EUID
ROONRC.J35/301/2010
Data înmatriculării
2010-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MARTIR IOAN BUTEANU, 2, 0300126
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MARTIR IOAN BUTEANU
Număr:
2
Cod poștal:
0300126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.039.465 RON | 7.042.894 RON | 7.083.817 RON | −40.923 RON | −40.923 RON | 1.880.550 RON | 112.463 RON | 1.768.087 RON | −919.783 RON | 2.800.333 RON | 388.437 RON | 1.304.327 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 6.696.448 RON | 6.699.330 RON | 6.765.443 RON | −66.113 RON | −66.113 RON | 1.717.442 RON | 67.285 RON | 1.650.157 RON | −985.896 RON | 2.703.338 RON | 434.352 RON | 1.146.177 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 6.501.352 RON | 6.503.994 RON | 6.791.786 RON | −287.792 RON | −287.792 RON | 1.481.284 RON | 53.846 RON | 1.427.438 RON | −1.273.688 RON | 2.754.972 RON | 360.091 RON | 961.726 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 5.423.683 RON | 5.424.522 RON | 5.666.189 RON | −241.667 RON | −241.667 RON | 890.267 RON | 45.323 RON | 844.944 RON | −1.515.354 RON | 2.421.261 RON | 152.120 RON | 678.414 RON | 0 RON | 15.640 RON | 11 |
| 2023 | 1.412.135 RON | 1.422.584 RON | 2.108.943 RON | −686.359 RON | −686.359 RON | 383.206 RON | 18.024 RON | 365.182 RON | −2.201.714 RON | 2.584.920 RON | 40.028 RON | 316.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 805.881 RON | 815.533 RON | 970.597 RON | −155.064 RON | −155.064 RON | 427.929 RON | 81.740 RON | 346.189 RON | −2.281.160 RON | 2.709.089 RON | 42.596 RON | 298.798 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 813.060 RON | 823.840 RON | 942.849 RON | −119.009 RON | −119.009 RON | 254.336 RON | 44.328 RON | 210.008 RON | −2.431.458 RON | 2.685.794 RON | 45.481 RON | 162.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PERVULESCU VALENTIN DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
ŞTEFĂNESCU MARIA
administrator
Sat Bălăneşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.431.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1056% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
813,1 K RON
Rezultat Net 2025
−119,0 K RON
Total Active 2025
254,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,04 M RON | 6,70 M RON | 6,50 M RON | 5,42 M RON | 1,41 M RON | 805,9 K RON | 813,1 K RON |
| Venituri totale | 7,04 M RON | 6,70 M RON | 6,50 M RON | 5,42 M RON | 1,42 M RON | 815,5 K RON | 823,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,08 M RON | 6,77 M RON | 6,79 M RON | 5,67 M RON | 2,11 M RON | 970,6 K RON | 942,8 K RON |
| Rezultat net | −40,9 K RON | −66,1 K RON | −287,8 K RON | −241,7 K RON | −686,4 K RON | −155,1 K RON | −119,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −979,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.431.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,3 K RON (17.4%)
Active circulante210,0 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,5 K RON
Creanțe162,5 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,88 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,80 M RON | 1,88 M RON | 148,9% |
| 2020 | 2,70 M RON | 1,72 M RON | 157,4% |
| 2021 | 2,75 M RON | 1,48 M RON | 186,0% |
| 2022 | 2,42 M RON | 890,3 K RON | 272,0% |
| 2023 | 2,58 M RON | 383,2 K RON | 674,6% |
| 2024 | 2,71 M RON | 427,9 K RON | 633,1% |
| 2025 | 2,69 M RON | 254,3 K RON | 1.056,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,04 M RON | 6,70 M RON | 6,50 M RON | 5,42 M RON | 1,41 M RON | 805,9 K RON | 813,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −40,9 K RON | −66,1 K RON | −287,8 K RON | −241,7 K RON | −686,4 K RON | −155,1 K RON | −119,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 1,88 M RON | 1,72 M RON | 1,48 M RON | 890,3 K RON | 383,2 K RON | 427,9 K RON | 254,3 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | −919,8 K RON | −985,9 K RON | −1,27 M RON | −1,52 M RON | −2,20 M RON | −2,28 M RON | −2,43 M RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 2,80 M RON | 2,70 M RON | 2,75 M RON | 2,42 M RON | 2,58 M RON | 2,71 M RON | 2,69 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,61 | 0,52 | 0,35 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -0,58 | -0,99 | -4,43 | -4,46 | -48,60 | -19,24 | -14,64 | ▲ 23,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1056% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.