DALIANA CERAMICS S.R.L.
CUI: 45528783
J35/301/2022
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45528783
Cod înmatriculare
J35/301/2022
EUID
ROONRC.J35/301/2022
Data înmatriculării
2022-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz, 220, 307372
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Număr:
220
Cod poștal:
307372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.090 RON | −3.090 RON | −3.090 RON | 190 RON | 12 RON | 178 RON | −2.890 RON | 3.080 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.684 RON | 11.684 RON | 5.852 RON | 4.756 RON | 5.832 RON | 31.635 RON | 28.656 RON | 2.979 RON | 1.866 RON | 29.769 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.853 RON | 10.416 RON | 8.314 RON | 1.757 RON | 2.102 RON | 29.717 RON | 25.251 RON | 4.466 RON | 3.623 RON | 26.094 RON | 3.000 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.623 RON | 25.623 RON | 8.093 RON | 15.113 RON | 17.530 RON | 22.187 RON | 21.846 RON | 341 RON | 18.736 RON | 3.451 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL DALIANA-ELENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
25,6 K RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
22,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,7 K RON | 9,9 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,7 K RON | 10,4 K RON | 25,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 5,9 K RON | 8,3 K RON | 8,1 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 4,8 K RON | 1,8 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,8 K RON (98.5%)
Active circulante341 RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140 RON
Numerar201 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,02 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,4%
Marjă netă
59,0%
ROA
68,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 190 RON | 1.621,1% |
| 2023 | 29,8 K RON | 31,6 K RON | 94,1% |
| 2024 | 26,1 K RON | 29,7 K RON | 87,8% |
| 2025 | 3,5 K RON | 22,2 K RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,7 K RON | 9,9 K RON | 25,6 K RON | ▲ 160,1% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 4,8 K RON | 1,8 K RON | 15,1 K RON | ▲ 760,2% |
| Total active | 190 RON | 31,6 K RON | 29,7 K RON | 22,2 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 1,9 K RON | 3,6 K RON | 18,7 K RON | ▲ 417,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 29,8 K RON | 26,1 K RON | 3,5 K RON | ▼ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | – | 40,71 | 17,83 | 58,98 | ▲ 230,8% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.