CAFE ATU GRUP SRL
CUI: 16024294
J35/3041/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16024294
Cod înmatriculare
J35/3041/2003
EUID
ROONRC.J35/3041/2003
Data înmatriculării
2003-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. AURELIANUS, 4, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. AURELIANUS
Număr:
4
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.364.491 RON | 1.414.599 RON | 1.110.108 RON | 290.335 RON | 304.491 RON | 615.677 RON | 349.221 RON | 266.456 RON | 295.676 RON | 320.173 RON | 87.749 RON | 64.104 RON | 0 RON | 172 RON | 13 |
| 2020 | 389.356 RON | 662.155 RON | 1.047.026 RON | −390.952 RON | −384.871 RON | 603.364 RON | 359.126 RON | 244.238 RON | −108.961 RON | 712.325 RON | 92.301 RON | 131.375 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 332.209 RON | 547.933 RON | 559.290 RON | −14.790 RON | −11.357 RON | 602.261 RON | 236.519 RON | 365.742 RON | −123.751 RON | 726.012 RON | 241.173 RON | 78.899 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 365.740 RON | 506.738 RON | 736.002 RON | −233.102 RON | −229.264 RON | 436.574 RON | 132.204 RON | 304.370 RON | −466.986 RON | 903.560 RON | 92.091 RON | 174.628 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 398.829 RON | 476.838 RON | 700.189 RON | −228.070 RON | −223.351 RON | 597.786 RON | 241.711 RON | 356.075 RON | −695.056 RON | 1.292.842 RON | 73.070 RON | 191.344 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 127.235 RON | 140.910 RON | 202.634 RON | −65.952 RON | −61.724 RON | 514.480 RON | 151.486 RON | 362.994 RON | −761.008 RON | 1.275.488 RON | 162.824 RON | 195.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 75.113 RON | −75.113 RON | −75.113 RON | 453.518 RON | 87.339 RON | 366.179 RON | −836.121 RON | 1.289.639 RON | 192.512 RON | 203.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLĂIANU SORINEL
administrator
MOFTINU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−836.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−75,1 K RON
Total Active 2025
453,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 389,4 K RON | 332,2 K RON | 365,7 K RON | 398,8 K RON | 127,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 662,2 K RON | 547,9 K RON | 506,7 K RON | 476,8 K RON | 140,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,05 M RON | 559,3 K RON | 736,0 K RON | 700,2 K RON | 202,6 K RON | 75,1 K RON |
| Rezultat net | 290,3 K RON | −391,0 K RON | −14,8 K RON | −233,1 K RON | −228,1 K RON | −66,0 K RON | −75,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −224,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−836.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,3 K RON (19.3%)
Active circulante366,2 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,5 K RON
Creanțe203,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,2 K RON | 615,7 K RON | 52,0% |
| 2020 | 712,3 K RON | 603,4 K RON | 118,1% |
| 2021 | 726,0 K RON | 602,3 K RON | 120,6% |
| 2022 | 903,6 K RON | 436,6 K RON | 207,0% |
| 2023 | 1,29 M RON | 597,8 K RON | 216,3% |
| 2024 | 1,28 M RON | 514,5 K RON | 247,9% |
| 2025 | 1,29 M RON | 453,5 K RON | 284,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 389,4 K RON | 332,2 K RON | 365,7 K RON | 398,8 K RON | 127,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 290,3 K RON | −391,0 K RON | −14,8 K RON | −233,1 K RON | −228,1 K RON | −66,0 K RON | −75,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 615,7 K RON | 603,4 K RON | 602,3 K RON | 436,6 K RON | 597,8 K RON | 514,5 K RON | 453,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 295,7 K RON | −109,0 K RON | −123,8 K RON | −467,0 K RON | −695,1 K RON | −761,0 K RON | −836,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 320,2 K RON | 712,3 K RON | 726,0 K RON | 903,6 K RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,34 | 0,50 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 21,28 | -100,41 | -4,45 | -63,73 | -57,18 | -51,83 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 32 | 19 | 27 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.