CSQUARED IDEAS S.R.L.
CUI: 35834114
J35/3051/2020
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35834114
Cod înmatriculare
J35/3051/2020
EUID
ROONRC.J35/3051/2020
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Freziei, 17, retras, 9, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Freziei
Număr:
17
Etaj:
retras
Apartament:
9
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 676 RON | 676 RON | 668 RON | −12 RON | 8 RON | 253 RON | 0 RON | 253 RON | −18.787 RON | 19.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.739 RON | 7.739 RON | 1.679 RON | 5.828 RON | 6.060 RON | 6.363 RON | 0 RON | 6.363 RON | −12.958 RON | 19.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 664 RON | 664 RON | 1.526 RON | −882 RON | −862 RON | 5.273 RON | 0 RON | 5.273 RON | −13.840 RON | 19.113 RON | 0 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.619 RON | 2.619 RON | 2.526 RON | −13 RON | 93 RON | 5.338 RON | 0 RON | 5.338 RON | −13.853 RON | 19.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.061 RON | 2.061 RON | 1.613 RON | 358 RON | 448 RON | 5.983 RON | 0 RON | 5.983 RON | −13.495 RON | 19.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 908 RON | 15.911 RON | 1.375 RON | 13.852 RON | 14.536 RON | 5.520 RON | 0 RON | 5.520 RON | 357 RON | 5.163 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE RAMONA-CRISTINA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
908 RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676 RON | 7,7 K RON | 664 RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 908 RON |
| Venituri totale | 676 RON | 7,7 K RON | 664 RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 668 RON | 1,7 K RON | 1,5 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −12 RON | 5,8 K RON | −882 RON | −13 RON | 358 RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 302,67 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.600,9%
Marjă netă
1.525,6%
ROA
250,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,0 K RON | 253 RON | 7.525,7% |
| 2021 | 19,3 K RON | 6,4 K RON | 303,7% |
| 2022 | 19,1 K RON | 5,3 K RON | 362,5% |
| 2023 | 19,2 K RON | 5,3 K RON | 359,5% |
| 2024 | 19,5 K RON | 6,0 K RON | 325,6% |
| 2025 | 5,2 K RON | 5,5 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676 RON | 7,7 K RON | 664 RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 908 RON | ▼ 55,9% |
| Rezultat net | −12 RON | 5,8 K RON | −882 RON | −13 RON | 358 RON | 13,9 K RON | ▲ 3.769,3% |
| Total active | 253 RON | 6,4 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 6,0 K RON | 5,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | −13,0 K RON | −13,8 K RON | −13,9 K RON | −13,5 K RON | 357 RON | ▲ 102,6% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 19,3 K RON | 19,1 K RON | 19,2 K RON | 19,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 1,07 | ▲ 248,0% |
| Marjă netă (%) | -1,78 | 75,31 | -132,83 | -0,50 | 17,37 | 1.525,55 | ▲ 8.682,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 32 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.