BANAT UTIL S.R.L.
CUI: 44670371
J35/3058/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44670371
Cod înmatriculare
J35/3058/2021
EUID
ROONRC.J35/3058/2021
Data înmatriculării
2021-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU MOCIONI, 7, 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU MOCIONI
Număr:
7
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.286 RON | 109 RON | 214 RON | 666 RON | 0 RON | 666 RON | 309 RON | 357 RON | 472 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.000 RON | 10.004 RON | 11.484 RON | −1.480 RON | −1.480 RON | 10.533 RON | 0 RON | 10.533 RON | −1.171 RON | 11.704 RON | 7.722 RON | 533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 753.016 RON | 753.858 RON | 650.163 RON | 87.436 RON | 103.695 RON | 152.255 RON | 24.635 RON | 127.620 RON | 86.265 RON | 65.990 RON | 91.912 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.372.337 RON | 2.415.597 RON | 2.065.610 RON | 305.253 RON | 349.987 RON | 697.715 RON | 349.478 RON | 348.237 RON | 391.518 RON | 306.197 RON | 209.085 RON | 80.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAIMAER TIBERIU-ION
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,37 M RON
Rezultat Net 2025
305,3 K RON
Total Active 2025
697,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 10,0 K RON | 753,0 K RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 10,0 K RON | 753,9 K RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 11,5 K RON | 650,2 K RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 109 RON | −1,5 K RON | 87,4 K RON | 305,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,5 K RON (50.1%)
Active circulante348,2 K RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,1 K RON
Creanțe80,3 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,35 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,56 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,9%
ROA
43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 357 RON | 666 RON | 53,6% |
| 2023 | 11,7 K RON | 10,5 K RON | 111,1% |
| 2024 | 66,0 K RON | 152,3 K RON | 43,3% |
| 2025 | 306,2 K RON | 697,7 K RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 10,0 K RON | 753,0 K RON | 2,37 M RON | ▲ 215,0% |
| Rezultat net | 109 RON | −1,5 K RON | 87,4 K RON | 305,3 K RON | ▲ 249,1% |
| Total active | 666 RON | 10,5 K RON | 152,3 K RON | 697,7 K RON | ▲ 358,3% |
| Capitaluri proprii | 309 RON | −1,2 K RON | 86,3 K RON | 391,5 K RON | ▲ 353,9% |
| Datorii totale | 357 RON | 11,7 K RON | 66,0 K RON | 306,2 K RON | ▲ 364,0% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 0,90 | 1,93 | 1,14 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 3,11 | -14,80 | 11,61 | 12,87 | ▲ 10,9% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (305,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.