SOMNA NEUTRI S.R.L.
CUI: 32334505
J35/3172/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32334505
Cod înmatriculare
J35/3172/2021
EUID
ROONRC.J35/3172/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MOLIDULUI, 4, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MOLIDULUI
Număr:
4
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81.450 RON | 86.844 RON | 79.921 RON | 4.529 RON | 6.923 RON | 184.522 RON | 20.666 RON | 163.856 RON | 178.127 RON | 6.395 RON | 0 RON | 82.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.100 RON | 113.074 RON | 123.827 RON | −12.246 RON | −10.753 RON | 183.769 RON | 17.503 RON | 166.266 RON | 165.881 RON | 17.888 RON | 0 RON | 51.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.441 RON | 51.468 RON | 80.725 RON | −29.761 RON | −29.257 RON | 146.583 RON | 38.925 RON | 107.658 RON | 108.946 RON | 37.637 RON | 0 RON | 50.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.654 RON | 54.684 RON | 106.956 RON | −52.809 RON | −52.272 RON | 121.013 RON | 32.542 RON | 88.471 RON | 56.137 RON | 64.876 RON | 0 RON | 50.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 58.145 RON | 58.165 RON | 105.628 RON | −47.786 RON | −47.463 RON | 98.149 RON | 32.345 RON | 65.804 RON | 8.351 RON | 89.798 RON | 0 RON | 50.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMȚU SORIN LIVIU
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,1 K RON
Rezultat Net 2025
−47,8 K RON
Total Active 2025
98,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 97,1 K RON | 51,4 K RON | 54,7 K RON | 58,1 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 113,1 K RON | 51,5 K RON | 54,7 K RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 123,8 K RON | 80,7 K RON | 107,0 K RON | 105,6 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −12,2 K RON | −29,8 K RON | −52,8 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,3 K RON (33%)
Active circulante65,8 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,3 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,6%
Marjă netă
-82,2%
ROA
-48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,4 K RON | 184,5 K RON | 3,5% |
| 2022 | 17,9 K RON | 183,8 K RON | 9,7% |
| 2023 | 37,6 K RON | 146,6 K RON | 25,7% |
| 2024 | 64,9 K RON | 121,0 K RON | 53,6% |
| 2025 | 89,8 K RON | 98,1 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 97,1 K RON | 51,4 K RON | 54,7 K RON | 58,1 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −12,2 K RON | −29,8 K RON | −52,8 K RON | −47,8 K RON | ▲ 9,5% |
| Total active | 184,5 K RON | 183,8 K RON | 146,6 K RON | 121,0 K RON | 98,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 178,1 K RON | 165,9 K RON | 108,9 K RON | 56,1 K RON | 8,4 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 17,9 K RON | 37,6 K RON | 64,9 K RON | 89,8 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 25,62 | 9,29 | 2,86 | 1,36 | 0,73 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | -12,61 | -57,85 | -96,62 | -82,18 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 57 | 49 | 38 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.