RCONCEPT S.R.L.
CUI: 48678416
J35/3221/2023
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48678416
Cod înmatriculare
J35/3221/2023
EUID
ROONRC.J35/3221/2023
Data înmatriculării
2023-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, DALIEI, 33/B, 307370, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
DALIEI
Număr:
33/B
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.872 RON | 6.040 RON | 31.787 RON | −25.807 RON | −25.747 RON | 45.836 RON | 660 RON | 45.176 RON | −25.607 RON | 72.561 RON | 25.594 RON | 4.494 RON | 0 RON | 1.118 RON | 1 |
| 2024 | 48.579 RON | 48.624 RON | 84.341 RON | −36.203 RON | −35.717 RON | 21.870 RON | 0 RON | 21.870 RON | −61.810 RON | 83.680 RON | 17.262 RON | 1.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.078 RON | 64.144 RON | 97.727 RON | −34.086 RON | −33.583 RON | 25.469 RON | 4.945 RON | 20.524 RON | −95.897 RON | 121.415 RON | 17.958 RON | 327 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 476.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,1 K RON
Rezultat Net 2025
−34,1 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 48,6 K RON | 64,1 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 48,6 K RON | 64,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 84,3 K RON | 97,7 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −36,2 K RON | −34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (19.4%)
Active circulante20,5 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe327 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,96 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-53,2%
ROA
-133,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,6 K RON | 45,8 K RON | 158,3% |
| 2024 | 83,7 K RON | 21,9 K RON | 382,6% |
| 2025 | 121,4 K RON | 25,5 K RON | 476,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 48,6 K RON | 64,1 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −36,2 K RON | −34,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 45,8 K RON | 21,9 K RON | 25,5 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −61,8 K RON | −95,9 K RON | ▼ 55,1% |
| Datorii totale | 72,6 K RON | 83,7 K RON | 121,4 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,26 | 0,17 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -439,49 | -74,52 | -53,19 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 476.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.