CĂPULEU METAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46474010
J35/3240/2022
SRL
Timiş, Sat Târgovişte, Comuna Balint
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46474010
Cod înmatriculare
J35/3240/2022
EUID
ROONRC.J35/3240/2022
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Târgovişte, Comuna Balint, 41, 307008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 70.334 RON | 70.334 RON | 22.024 RON | 47.621 RON | 48.310 RON | 54.389 RON | 0 RON | 54.389 RON | 47.821 RON | 6.568 RON | 0 RON | 35.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.538 RON | 103.538 RON | 95.609 RON | 7.049 RON | 7.929 RON | 86.290 RON | 0 RON | 86.290 RON | 54.870 RON | 31.420 RON | 0 RON | 43.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.000 RON | 21.000 RON | 42.065 RON | −21.275 RON | −21.065 RON | 65.100 RON | 0 RON | 65.100 RON | 33.594 RON | 31.506 RON | 0 RON | 57.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 24.000 RON | 24.000 RON | 13.396 RON | 9.500 RON | 10.604 RON | 69.916 RON | 0 RON | 69.916 RON | 43.094 RON | 26.822 RON | 0 RON | 66.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÂRZIU MARIUS-RĂZVAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
24,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,5 K RON
Total Active 2025
69,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 103,5 K RON | 21,0 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 70,3 K RON | 103,5 K RON | 21,0 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 95,6 K RON | 42,1 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 7,0 K RON | −21,3 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −667 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,0 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.004 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,2%
Marjă netă
39,6%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,6 K RON | 54,4 K RON | 12,1% |
| 2023 | 31,4 K RON | 86,3 K RON | 36,4% |
| 2024 | 31,5 K RON | 65,1 K RON | 48,4% |
| 2025 | 26,8 K RON | 69,9 K RON | 38,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 103,5 K RON | 21,0 K RON | 24,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 7,0 K RON | −21,3 K RON | 9,5 K RON | ▲ 144,7% |
| Total active | 54,4 K RON | 86,3 K RON | 65,1 K RON | 69,9 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 54,9 K RON | 33,6 K RON | 43,1 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 31,4 K RON | 31,5 K RON | 26,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 8,28 | 2,75 | 2,07 | 2,61 | ▲ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 67,71 | 6,81 | -101,31 | 39,58 | ▲ 139,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.