IZVORUL PUR SRL
CUI: 36794875
J35/3243/2016
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36794875
Cod înmatriculare
J35/3243/2016
EUID
ROONRC.J35/3243/2016
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, 417, 307375, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Număr:
417
Cod poștal:
307375
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.935 RON | 107.336 RON | 35.206 RON | 68.910 RON | 72.130 RON | 83.121 RON | 0 RON | 83.121 RON | 81.519 RON | 1.602 RON | 0 RON | 73.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.349 RON | 152.579 RON | 24.885 RON | 123.286 RON | 127.694 RON | 125.591 RON | 0 RON | 125.591 RON | 124.042 RON | 1.549 RON | 0 RON | 109.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 206.211 RON | 212.836 RON | 67.716 RON | 138.876 RON | 145.120 RON | 340.139 RON | 158.745 RON | 181.394 RON | 206.392 RON | 133.747 RON | 703 RON | 179.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 163.929 RON | 166.490 RON | 117.737 RON | 44.673 RON | 48.753 RON | 156.040 RON | 117.270 RON | 38.770 RON | 45.429 RON | 110.611 RON | 703 RON | 36.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.065 RON | 198.602 RON | 203.386 RON | −6.744 RON | −4.784 RON | 347.749 RON | 287.464 RON | 60.285 RON | 31.076 RON | 292.965 RON | 703 RON | 50.439 RON | 23.708 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.797 RON | 211.706 RON | 220.477 RON | −10.851 RON | −8.771 RON | 249.826 RON | 184.063 RON | 65.763 RON | 20.226 RON | 229.600 RON | 0 RON | 55.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 164.028 RON | 166.721 RON | 212.039 RON | −46.984 RON | −45.318 RON | 155.565 RON | 87.817 RON | 67.748 RON | −26.758 RON | 182.323 RON | 0 RON | 61.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRCĂ MARILENA
administrator
Sat Pechea, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,0 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
155,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 152,3 K RON | 206,2 K RON | 163,9 K RON | 165,1 K RON | 181,8 K RON | 164,0 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 152,6 K RON | 212,8 K RON | 166,5 K RON | 198,6 K RON | 211,7 K RON | 166,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 24,9 K RON | 67,7 K RON | 117,7 K RON | 203,4 K RON | 220,5 K RON | 212,0 K RON |
| Rezultat net | 68,9 K RON | 123,3 K RON | 138,9 K RON | 44,7 K RON | −6,7 K RON | −10,9 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,8 K RON (56.5%)
Active circulante67,7 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,5 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 83,1 K RON | 1,9% |
| 2020 | 1,5 K RON | 125,6 K RON | 1,2% |
| 2021 | 133,7 K RON | 340,1 K RON | 39,3% |
| 2022 | 110,6 K RON | 156,0 K RON | 70,9% |
| 2023 | 293,0 K RON | 347,7 K RON | 84,3% |
| 2024 | 229,6 K RON | 249,8 K RON | 91,9% |
| 2025 | 182,3 K RON | 155,6 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 152,3 K RON | 206,2 K RON | 163,9 K RON | 165,1 K RON | 181,8 K RON | 164,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 68,9 K RON | 123,3 K RON | 138,9 K RON | 44,7 K RON | −6,7 K RON | −10,9 K RON | −47,0 K RON | ▼ 333,0% |
| Total active | 83,1 K RON | 125,6 K RON | 340,1 K RON | 156,0 K RON | 347,7 K RON | 249,8 K RON | 155,6 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 81,5 K RON | 124,0 K RON | 206,4 K RON | 45,4 K RON | 31,1 K RON | 20,2 K RON | −26,8 K RON | ▼ 232,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 133,7 K RON | 110,6 K RON | 293,0 K RON | 229,6 K RON | 182,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 51,89 | 81,08 | 1,36 | 0,35 | 0,21 | 0,29 | 0,37 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 64,44 | 80,92 | 67,35 | 27,25 | -4,09 | -5,97 | -28,64 | ▼ 379,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 48 | 18 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.