MOTELEŢUL SRL
CUI: 18034316
J35/3252/2005
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18034316
Cod înmatriculare
J35/3252/2005
EUID
ROONRC.J35/3252/2005
Data înmatriculării
2005-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, PARIS, 2, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
PARIS
Număr:
2
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.771 RON | 102.916 RON | 97.031 RON | 4.091 RON | 5.885 RON | 1.225.428 RON | 1.068.873 RON | 156.555 RON | 536.384 RON | 656.360 RON | 17.235 RON | 28.024 RON | 198.505 RON | 165.821 RON | 0 |
| 2020 | 86.850 RON | 127.768 RON | 187.261 RON | −61.279 RON | −59.493 RON | 1.172.004 RON | 1.010.739 RON | 161.265 RON | 475.105 RON | 656.598 RON | 16.158 RON | 12.347 RON | 198.138 RON | 157.837 RON | 1 |
| 2021 | 69.946 RON | 317.900 RON | 265.296 RON | 49.011 RON | 52.604 RON | 1.051.108 RON | 950.851 RON | 100.257 RON | 524.116 RON | 676.844 RON | 16.523 RON | 28.753 RON | 0 RON | 149.852 RON | 1 |
| 2022 | 112.960 RON | 189.875 RON | 253.563 RON | −67.302 RON | −63.688 RON | 1.017.677 RON | 899.718 RON | 117.959 RON | 456.814 RON | 702.731 RON | 16.523 RON | 60.506 RON | 0 RON | 141.868 RON | 1 |
| 2023 | 301.156 RON | 302.582 RON | 258.855 RON | 40.761 RON | 43.727 RON | 990.966 RON | 883.497 RON | 107.469 RON | 497.574 RON | 627.275 RON | 16.523 RON | 41.505 RON | 0 RON | 133.883 RON | 1 |
| 2024 | 303.756 RON | 318.144 RON | 351.576 RON | −38.552 RON | −33.432 RON | 1.645.904 RON | 1.508.287 RON | 137.617 RON | 1.043.754 RON | 602.150 RON | 16.523 RON | 39.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 310.032 RON | 310.187 RON | 329.743 RON | −22.659 RON | −19.556 RON | 1.622.140 RON | 1.411.279 RON | 210.861 RON | 1.021.094 RON | 601.046 RON | 16.523 RON | 3.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDELEŢ MONICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.659 RON)
Cifra de Afaceri 2025
310,0 K RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 86,9 K RON | 69,9 K RON | 113,0 K RON | 301,2 K RON | 303,8 K RON | 310,0 K RON |
| Venituri totale | 102,9 K RON | 127,8 K RON | 317,9 K RON | 189,9 K RON | 302,6 K RON | 318,1 K RON | 310,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,0 K RON | 187,3 K RON | 265,3 K RON | 253,6 K RON | 258,9 K RON | 351,6 K RON | 329,7 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −61,3 K RON | 49,0 K RON | −67,3 K RON | 40,8 K RON | −38,6 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (87%)
Active circulante210,9 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar190,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,76 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,85 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 656,4 K RON | 1,23 M RON | 53,6% |
| 2020 | 656,6 K RON | 1,17 M RON | 56,0% |
| 2021 | 676,8 K RON | 1,05 M RON | 64,4% |
| 2022 | 702,7 K RON | 1,02 M RON | 69,1% |
| 2023 | 627,3 K RON | 991,0 K RON | 63,3% |
| 2024 | 602,2 K RON | 1,65 M RON | 36,6% |
| 2025 | 601,0 K RON | 1,62 M RON | 37,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 86,9 K RON | 69,9 K RON | 113,0 K RON | 301,2 K RON | 303,8 K RON | 310,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −61,3 K RON | 49,0 K RON | −67,3 K RON | 40,8 K RON | −38,6 K RON | −22,7 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 1,02 M RON | 991,0 K RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 536,4 K RON | 475,1 K RON | 524,1 K RON | 456,8 K RON | 497,6 K RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 656,4 K RON | 656,6 K RON | 676,8 K RON | 702,7 K RON | 627,3 K RON | 602,2 K RON | 601,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | ▲ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 8,06 | -70,56 | 70,07 | -59,58 | 13,53 | -12,69 | -7,31 | ▲ 42,4% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 60 | 45 | 78 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.