TIBATAC TCM SRL
CUI: 38041032
J35/3299/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38041032
Cod înmatriculare
J35/3299/2017
EUID
ROONRC.J35/3299/2017
Data înmatriculării
2017-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BOGDĂNEŞTILOR, 110/D, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BOGDĂNEŞTILOR
Număr:
110/D
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.255 RON | 89.256 RON | 4.697 RON | 81.881 RON | 84.559 RON | 187.833 RON | 0 RON | 187.833 RON | 174.493 RON | 13.340 RON | 0 RON | 3.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.771 RON | 87.782 RON | 29.649 RON | 55.513 RON | 58.133 RON | 272.300 RON | 0 RON | 272.300 RON | 230.016 RON | 42.284 RON | 0 RON | 49.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 219.256 RON | 219.285 RON | 45.598 RON | 167.898 RON | 173.687 RON | 442.879 RON | 0 RON | 442.879 RON | 397.914 RON | 44.965 RON | 0 RON | 406.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.721 RON | 97.728 RON | 26.168 RON | 69.259 RON | 71.560 RON | 509.506 RON | 0 RON | 509.506 RON | 467.174 RON | 42.332 RON | 0 RON | 501.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.485 RON | 275.492 RON | 314.943 RON | −41.848 RON | −39.451 RON | 509.157 RON | 0 RON | 509.157 RON | 425.326 RON | 83.831 RON | 0 RON | 451.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.847 RON | 66.852 RON | 75.094 RON | −8.877 RON | −8.242 RON | 499.792 RON | 0 RON | 499.792 RON | 416.450 RON | 83.342 RON | 0 RON | 495.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 513.720 RON | 513.867 RON | 500.045 RON | 4.547 RON | 13.822 RON | 520.962 RON | 1.850 RON | 519.112 RON | 4.799 RON | 516.163 RON | 34.349 RON | 460.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÖLGYI ANDREI-ERNEST-EDUARD
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
513,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
521,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 87,8 K RON | 219,3 K RON | 97,7 K RON | 275,5 K RON | 66,8 K RON | 513,7 K RON |
| Venituri totale | 89,3 K RON | 87,8 K RON | 219,3 K RON | 97,7 K RON | 275,5 K RON | 66,9 K RON | 513,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 29,6 K RON | 45,6 K RON | 26,2 K RON | 314,9 K RON | 75,1 K RON | 500,0 K RON |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 55,5 K RON | 167,9 K RON | 69,3 K RON | −41,8 K RON | −8,9 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.4%)
Active circulante519,1 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,3 K RON
Creanțe460,5 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,96 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 187,8 K RON | 7,1% |
| 2020 | 42,3 K RON | 272,3 K RON | 15,5% |
| 2021 | 45,0 K RON | 442,9 K RON | 10,2% |
| 2022 | 42,3 K RON | 509,5 K RON | 8,3% |
| 2023 | 83,8 K RON | 509,2 K RON | 16,5% |
| 2024 | 83,3 K RON | 499,8 K RON | 16,7% |
| 2025 | 516,2 K RON | 521,0 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 87,8 K RON | 219,3 K RON | 97,7 K RON | 275,5 K RON | 66,8 K RON | 513,7 K RON | ▲ 668,5% |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 55,5 K RON | 167,9 K RON | 69,3 K RON | −41,8 K RON | −8,9 K RON | 4,5 K RON | ▲ 151,2% |
| Total active | 187,8 K RON | 272,3 K RON | 442,9 K RON | 509,5 K RON | 509,2 K RON | 499,8 K RON | 521,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 174,5 K RON | 230,0 K RON | 397,9 K RON | 467,2 K RON | 425,3 K RON | 416,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 42,3 K RON | 45,0 K RON | 42,3 K RON | 83,8 K RON | 83,3 K RON | 516,2 K RON | ▲ 519,3% |
| Lichiditate curentă | 14,08 | 6,44 | 9,85 | 12,04 | 6,07 | 6,00 | 1,01 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 91,74 | 63,25 | 76,58 | 70,87 | -15,19 | -13,28 | 0,89 | ▲ 106,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 64 | 64 | 58 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.