ESU TRADE SRL
CUI: 16930697
J35/3323/2004
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16930697
Cod înmatriculare
J35/3323/2004
EUID
ROONRC.J35/3323/2004
Data înmatriculării
2004-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Str. MACILOR, 29, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Sector:
0
Stradă:
Str. MACILOR
Număr:
29
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.019 RON | −1.019 RON | −1.019 RON | 723 RON | 0 RON | 723 RON | −63.463 RON | 64.186 RON | 0 RON | 703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.035 RON | 26.193 RON | 59.451 RON | −34.129 RON | −33.258 RON | 246.134 RON | 187.708 RON | 58.426 RON | −97.593 RON | 343.727 RON | 24.192 RON | 33.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.709 RON | 72.531 RON | 143.417 RON | −71.798 RON | −70.886 RON | 417.219 RON | 262.824 RON | 154.395 RON | −170.945 RON | 588.164 RON | 79.222 RON | 75.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.481 RON | 10.481 RON | 82.426 RON | −72.259 RON | −71.945 RON | 367.581 RON | 190.940 RON | 176.641 RON | −243.204 RON | 610.785 RON | 76.580 RON | 85.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 71.539 RON | −71.539 RON | −71.539 RON | 278.519 RON | 120.432 RON | 158.087 RON | −314.743 RON | 593.262 RON | 76.580 RON | 81.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.892 RON | 66.261 RON | 101.562 RON | −35.301 RON | −35.301 RON | 243.671 RON | 53.652 RON | 190.019 RON | −354.136 RON | 597.807 RON | 76.498 RON | 64.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.410 RON | 54.338 RON | 65.706 RON | −11.368 RON | −11.368 RON | 201.972 RON | 15.108 RON | 186.864 RON | −365.503 RON | 567.475 RON | 76.711 RON | 109.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AUGUSTINOV PETRU-DANIEL
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
ŞTEFĂNESCU RADU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−365.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
202,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,0 K RON | 70,7 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | 64,9 K RON | 53,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,2 K RON | 72,5 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | 66,3 K RON | 54,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 59,5 K RON | 143,4 K RON | 82,4 K RON | 71,5 K RON | 101,6 K RON | 65,7 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −34,1 K RON | −71,8 K RON | −72,3 K RON | −71,5 K RON | −35,3 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−365.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (7.5%)
Active circulante186,9 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,7 K RON
Creanțe109,4 K RON
Numerar720 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 524 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 748 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,2 K RON | 723 RON | 8.877,7% |
| 2020 | 343,7 K RON | 246,1 K RON | 139,7% |
| 2021 | 588,2 K RON | 417,2 K RON | 141,0% |
| 2022 | 610,8 K RON | 367,6 K RON | 166,2% |
| 2023 | 593,3 K RON | 278,5 K RON | 213,0% |
| 2024 | 597,8 K RON | 243,7 K RON | 245,3% |
| 2025 | 567,5 K RON | 202,0 K RON | 281,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,0 K RON | 70,7 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | 64,9 K RON | 53,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −34,1 K RON | −71,8 K RON | −72,3 K RON | −71,5 K RON | −35,3 K RON | −11,4 K RON | ▲ 67,8% |
| Total active | 723 RON | 246,1 K RON | 417,2 K RON | 367,6 K RON | 278,5 K RON | 243,7 K RON | 202,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −63,5 K RON | −97,6 K RON | −170,9 K RON | −243,2 K RON | −314,7 K RON | −354,1 K RON | −365,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 64,2 K RON | 343,7 K RON | 588,2 K RON | 610,8 K RON | 593,3 K RON | 597,8 K RON | 567,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,17 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | – | -131,09 | -101,54 | -689,43 | – | -54,40 | -21,28 | ▲ 60,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | 22 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.