MTI TEHNIC FLOORS S.R.L.
CUI: 46519171
J35/3385/2022
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46519171
Cod înmatriculare
J35/3385/2022
EUID
ROONRC.J35/3385/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, ISLAZUL MIC, 40, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
ISLAZUL MIC
Număr:
40
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.330 RON | −5.330 RON | −5.330 RON | 218.740 RON | 210.045 RON | 8.695 RON | −5.130 RON | 223.870 RON | 0 RON | 8.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.200 RON | 99.731 RON | 97.979 RON | 1.478 RON | 1.752 RON | 272.075 RON | 217.040 RON | 55.035 RON | −3.652 RON | 103.657 RON | 0 RON | 55.200 RON | 172.070 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 114.000 RON | 138.324 RON | 130.115 RON | 6.896 RON | 8.209 RON | 295.347 RON | 186.359 RON | 108.988 RON | 3.244 RON | 144.358 RON | 0 RON | 109.240 RON | 147.745 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARANYAI ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
114,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
295,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 73,2 K RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 99,7 K RON | 138,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 98,0 K RON | 130,1 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 1,5 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,4 K RON (63.1%)
Active circulante109,0 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,1%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 223,9 K RON | 218,7 K RON | 102,4% |
| 2024 | 103,7 K RON | 272,1 K RON | 38,1% |
| 2025 | 144,4 K RON | 295,3 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 73,2 K RON | 114,0 K RON | ▲ 55,7% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 1,5 K RON | 6,9 K RON | ▲ 366,6% |
| Total active | 218,7 K RON | 272,1 K RON | 295,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −3,7 K RON | 3,2 K RON | ▲ 188,8% |
| Datorii totale | 223,9 K RON | 103,7 K RON | 144,4 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,53 | 0,76 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | – | 2,02 | 6,05 | ▲ 199,5% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.