MDS IMOBILIARE SRL
CUI: 22419264
J35/3425/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22419264
Cod înmatriculare
J35/3425/2007
EUID
ROONRC.J35/3425/2007
Data înmatriculării
2007-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR OVIDIU MUNTEANU, C9, 13, 300360
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR OVIDIU MUNTEANU
Bloc:
C9
Apartament:
13
Cod poștal:
300360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.517 RON | 63.030 RON | 166.209 RON | −103.809 RON | −103.179 RON | 100.464 RON | 72.052 RON | 28.412 RON | −340.874 RON | 441.338 RON | 0 RON | 22.052 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 170.849 RON | 190.389 RON | 163.509 RON | 25.173 RON | 26.880 RON | 160.043 RON | 128.501 RON | 31.542 RON | −315.701 RON | 475.744 RON | 0 RON | 16.549 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 92.579 RON | 92.579 RON | 150.291 RON | −58.638 RON | −57.712 RON | 156.288 RON | 128.501 RON | 27.787 RON | −374.339 RON | 530.627 RON | 0 RON | 16.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 147.450 RON | 147.450 RON | 170.546 RON | −24.570 RON | −23.096 RON | 233.283 RON | 165.088 RON | 68.195 RON | −398.909 RON | 632.192 RON | 0 RON | 60.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.345 RON | 170.119 RON | 149.812 RON | 18.624 RON | 20.307 RON | 192.567 RON | 165.088 RON | 27.479 RON | −380.285 RON | 572.852 RON | 0 RON | 15.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.849 RON | 207.849 RON | 180.758 RON | 25.850 RON | 27.091 RON | 353.449 RON | 312.974 RON | 40.475 RON | −354.435 RON | 707.884 RON | 0 RON | 8.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.131 RON | 150.131 RON | 232.512 RON | −83.883 RON | −82.381 RON | 323.892 RON | 271.704 RON | 52.188 RON | −438.318 RON | 763.047 RON | 0 RON | 26.636 RON | 0 RON | 837 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISESCU DANIEL SERGIU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−438.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.883 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,1 K RON
Rezultat Net 2025
−83,9 K RON
Total Active 2025
323,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 170,8 K RON | 92,6 K RON | 147,5 K RON | 159,3 K RON | 207,8 K RON | 150,1 K RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 190,4 K RON | 92,6 K RON | 147,5 K RON | 170,1 K RON | 207,8 K RON | 150,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,2 K RON | 163,5 K RON | 150,3 K RON | 170,5 K RON | 149,8 K RON | 180,8 K RON | 232,5 K RON |
| Rezultat net | −103,8 K RON | 25,2 K RON | −58,6 K RON | −24,6 K RON | 18,6 K RON | 25,9 K RON | −83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−438.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,7 K RON (83.9%)
Active circulante52,2 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,6 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,64 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,9%
Marjă netă
-55,9%
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 441,3 K RON | 100,5 K RON | 439,3% |
| 2020 | 475,7 K RON | 160,0 K RON | 297,3% |
| 2021 | 530,6 K RON | 156,3 K RON | 339,5% |
| 2022 | 632,2 K RON | 233,3 K RON | 271,0% |
| 2023 | 572,9 K RON | 192,6 K RON | 297,5% |
| 2024 | 707,9 K RON | 353,4 K RON | 200,3% |
| 2025 | 763,0 K RON | 323,9 K RON | 235,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 170,8 K RON | 92,6 K RON | 147,5 K RON | 159,3 K RON | 207,8 K RON | 150,1 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | −103,8 K RON | 25,2 K RON | −58,6 K RON | −24,6 K RON | 18,6 K RON | 25,9 K RON | −83,9 K RON | ▼ 424,5% |
| Total active | 100,5 K RON | 160,0 K RON | 156,3 K RON | 233,3 K RON | 192,6 K RON | 353,4 K RON | 323,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −340,9 K RON | −315,7 K RON | −374,3 K RON | −398,9 K RON | −380,3 K RON | −354,4 K RON | −438,3 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 441,3 K RON | 475,7 K RON | 530,6 K RON | 632,2 K RON | 572,9 K RON | 707,9 K RON | 763,0 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -180,48 | 14,73 | -63,34 | -16,66 | 11,69 | 12,44 | -55,87 | ▼ 549,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 32 | 50 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.