ALGAM PREMIUM S.R.L.
CUI: 39993902
J35/3520/2018
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39993902
Cod înmatriculare
J35/3520/2018
EUID
ROONRC.J35/3520/2018
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, TIMOTEI POPOVICI, 40, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
TIMOTEI POPOVICI
Număr:
40
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.142 RON | 128.257 RON | 110.519 RON | 16.255 RON | 17.738 RON | 71.203 RON | 36.426 RON | 34.777 RON | 22.486 RON | 48.717 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 104.523 RON | 104.731 RON | 124.185 RON | −20.449 RON | −19.454 RON | 39.573 RON | 33.003 RON | 6.570 RON | 2.677 RON | 36.896 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 161.789 RON | 161.900 RON | 140.604 RON | 19.677 RON | 21.296 RON | 66.744 RON | 28.973 RON | 37.771 RON | 22.355 RON | 44.389 RON | 0 RON | 7.929 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 171.007 RON | 175.907 RON | 142.119 RON | 31.592 RON | 33.788 RON | 78.640 RON | 69.238 RON | 9.402 RON | 31.832 RON | 46.808 RON | 0 RON | 5.276 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 135.494 RON | 187.684 RON | 171.285 RON | 14.522 RON | 16.399 RON | 26.990 RON | 14.121 RON | 12.869 RON | 10.248 RON | 16.742 RON | 0 RON | 5.276 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 121.093 RON | 121.093 RON | 117.817 RON | 2.065 RON | 3.276 RON | 29.341 RON | 9.943 RON | 19.398 RON | 12.313 RON | 17.028 RON | 0 RON | 11.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 60.281 RON | 60.281 RON | 123.269 RON | −63.591 RON | −62.988 RON | 28.976 RON | 7.162 RON | 21.814 RON | −63.351 RON | 92.327 RON | 0 RON | 13.849 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRAŞ GABRIELA MARIANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6622 — Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,3 K RON
Rezultat Net 2025
−63,6 K RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,1 K RON | 104,5 K RON | 161,8 K RON | 171,0 K RON | 135,5 K RON | 121,1 K RON | 60,3 K RON |
| Venituri totale | 128,3 K RON | 104,7 K RON | 161,9 K RON | 175,9 K RON | 187,7 K RON | 121,1 K RON | 60,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,5 K RON | 124,2 K RON | 140,6 K RON | 142,1 K RON | 171,3 K RON | 117,8 K RON | 123,3 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −20,4 K RON | 19,7 K RON | 31,6 K RON | 14,5 K RON | 2,1 K RON | −63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (24.7%)
Active circulante21,8 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,5%
Marjă netă
-105,5%
ROA
-219,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,7 K RON | 71,2 K RON | 68,4% |
| 2020 | 36,9 K RON | 39,6 K RON | 93,2% |
| 2021 | 44,4 K RON | 66,7 K RON | 66,5% |
| 2022 | 46,8 K RON | 78,6 K RON | 59,5% |
| 2023 | 16,7 K RON | 27,0 K RON | 62,0% |
| 2024 | 17,0 K RON | 29,3 K RON | 58,0% |
| 2025 | 92,3 K RON | 29,0 K RON | 318,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,1 K RON | 104,5 K RON | 161,8 K RON | 171,0 K RON | 135,5 K RON | 121,1 K RON | 60,3 K RON | ▼ 50,2% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −20,4 K RON | 19,7 K RON | 31,6 K RON | 14,5 K RON | 2,1 K RON | −63,6 K RON | ▼ 3.179,5% |
| Total active | 71,2 K RON | 39,6 K RON | 66,7 K RON | 78,6 K RON | 27,0 K RON | 29,3 K RON | 29,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 22,5 K RON | 2,7 K RON | 22,4 K RON | 31,8 K RON | 10,2 K RON | 12,3 K RON | −63,4 K RON | ▼ 614,5% |
| Datorii totale | 48,7 K RON | 36,9 K RON | 44,4 K RON | 46,8 K RON | 16,7 K RON | 17,0 K RON | 92,3 K RON | ▲ 442,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,18 | 0,85 | 0,20 | 0,77 | 1,14 | 0,24 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | -19,56 | 12,16 | 18,47 | 10,72 | 1,71 | -105,49 | ▼ 6.269,0% |
| Scor bonitate | 65 | 18 | 78 | 68 | 65 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.