CARPE DIEM TRAVEL S.R.L.
CUI: 41691264
J35/3664/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41691264
Cod înmatriculare
J35/3664/2019
EUID
ROONRC.J35/3664/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Constructorilor, 40A, 1, 14, 300571
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Constructorilor
Număr:
40A
Etaj:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
300571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.186 RON | 12.186 RON | 9.759 RON | 2.305 RON | 2.427 RON | 4.754 RON | 234 RON | 4.520 RON | 2.505 RON | 2.249 RON | 2.292 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.338 RON | 41.113 RON | 35.563 RON | 5.288 RON | 5.550 RON | 13.205 RON | 9.665 RON | 3.540 RON | 7.793 RON | 5.412 RON | 0 RON | 3.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.819 RON | 38.819 RON | 21.786 RON | 15.891 RON | 17.033 RON | 122.529 RON | 98.618 RON | 23.911 RON | 23.685 RON | 98.844 RON | 0 RON | 20.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.885 RON | 42.301 RON | 32.452 RON | 8.606 RON | 9.849 RON | 124.464 RON | 93.473 RON | 30.991 RON | 8.846 RON | 115.618 RON | 0 RON | 28.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.184 RON | 84.184 RON | 56.949 RON | 26.416 RON | 27.235 RON | 137.364 RON | 81.046 RON | 56.318 RON | 35.262 RON | 102.102 RON | 0 RON | 31.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.342 RON | 83.342 RON | 82.079 RON | 1.027 RON | 1.263 RON | 215.134 RON | 168.515 RON | 46.619 RON | 36.289 RON | 178.845 RON | 0 RON | 18.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCOLEAN MARIAN-CODRUŢ
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
215,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 38,3 K RON | 38,8 K RON | 41,9 K RON | 84,2 K RON | 83,3 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 41,1 K RON | 38,8 K RON | 42,3 K RON | 84,2 K RON | 83,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 35,6 K RON | 21,8 K RON | 32,5 K RON | 56,9 K RON | 82,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 5,3 K RON | 15,9 K RON | 8,6 K RON | 26,4 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,5 K RON (78.3%)
Active circulante46,6 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,2 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 4,8 K RON | 47,3% |
| 2020 | 5,4 K RON | 13,2 K RON | 41,0% |
| 2021 | 98,8 K RON | 122,5 K RON | 80,7% |
| 2022 | 115,6 K RON | 124,5 K RON | 92,9% |
| 2023 | 102,1 K RON | 137,4 K RON | 74,3% |
| 2024 | 178,8 K RON | 215,1 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 38,3 K RON | 38,8 K RON | 41,9 K RON | 84,2 K RON | 83,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 5,3 K RON | 15,9 K RON | 8,6 K RON | 26,4 K RON | 1,0 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 4,8 K RON | 13,2 K RON | 122,5 K RON | 124,5 K RON | 137,4 K RON | 215,1 K RON | ▲ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 7,8 K RON | 23,7 K RON | 8,8 K RON | 35,3 K RON | 36,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 5,4 K RON | 98,8 K RON | 115,6 K RON | 102,1 K RON | 178,8 K RON | ▲ 75,2% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,65 | 0,24 | 0,27 | 0,55 | 0,26 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 18,92 | 13,79 | 40,94 | 20,55 | 31,38 | 1,23 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 55 | 56 | 73 | 38 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.