MERY-TEX-MOB S.R.L.
CUI: 40062541
J35/3697/2018
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40062541
Cod înmatriculare
J35/3697/2018
EUID
ROONRC.J35/3697/2018
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, REPUBLICII, 2L, 305400
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
2L
Cod poștal:
305400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.342 RON | 172.342 RON | 160.259 RON | 7.359 RON | 12.083 RON | 130.071 RON | 370 RON | 129.701 RON | 7.559 RON | 122.512 RON | 127.100 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 207.891 RON | 207.891 RON | 176.570 RON | 25.084 RON | 31.321 RON | 147.064 RON | 370 RON | 146.694 RON | 32.643 RON | 114.421 RON | 116.308 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 152.059 RON | 152.059 RON | 157.587 RON | −7.368 RON | −5.528 RON | 211.969 RON | 339 RON | 211.630 RON | 25.275 RON | 186.694 RON | 194.515 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.316 RON | 126.316 RON | 126.101 RON | −1.048 RON | 215 RON | 202.349 RON | 339 RON | 202.010 RON | 24.427 RON | 177.922 RON | 200.590 RON | 1.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 147.356 RON | 147.356 RON | 132.989 RON | 12.894 RON | 14.367 RON | 205.925 RON | 339 RON | 205.586 RON | 37.521 RON | 168.404 RON | 199.566 RON | 1.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.282 RON | 100.282 RON | 91.667 RON | 5.607 RON | 8.615 RON | 317.148 RON | 309 RON | 316.839 RON | 38.250 RON | 278.898 RON | 266.319 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANTA MARIA
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
317,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,3 K RON | 207,9 K RON | 152,1 K RON | 126,3 K RON | 147,4 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 172,3 K RON | 207,9 K RON | 152,1 K RON | 126,3 K RON | 147,4 K RON | 100,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,3 K RON | 176,6 K RON | 157,6 K RON | 126,1 K RON | 133,0 K RON | 91,7 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 25,1 K RON | −7,4 K RON | −1,0 K RON | 12,9 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309 RON (0.1%)
Active circulante316,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266,3 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar4,2 K RON
Alte active circulante44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 969 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,21 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,5 K RON | 130,1 K RON | 94,2% |
| 2020 | 114,4 K RON | 147,1 K RON | 77,8% |
| 2021 | 186,7 K RON | 212,0 K RON | 88,1% |
| 2022 | 177,9 K RON | 202,3 K RON | 87,9% |
| 2023 | 168,4 K RON | 205,9 K RON | 81,8% |
| 2024 | 278,9 K RON | 317,1 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,3 K RON | 207,9 K RON | 152,1 K RON | 126,3 K RON | 147,4 K RON | 100,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 25,1 K RON | −7,4 K RON | −1,0 K RON | 12,9 K RON | 5,6 K RON | ▼ 56,5% |
| Total active | 130,1 K RON | 147,1 K RON | 212,0 K RON | 202,3 K RON | 205,9 K RON | 317,1 K RON | ▲ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 32,6 K RON | 25,3 K RON | 24,4 K RON | 37,5 K RON | 38,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 122,5 K RON | 114,4 K RON | 186,7 K RON | 177,9 K RON | 168,4 K RON | 278,9 K RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,28 | 1,13 | 1,14 | 1,22 | 1,14 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 4,27 | 12,07 | -4,85 | -0,83 | 8,75 | 5,59 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 37 | 52 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.