SERAFINESSE SILK S.R.L.

CUI: 43453900 J35/3731/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43453900
Cod înmatriculare J35/3731/2020
EUID ROONRC.J35/3731/2020
Data înmatriculării 2020-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA, 6, 2, 300351, CAMERA 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA
Bloc: 6
Apartament: 2
Cod poștal: 300351
Completare adresă: CAMERA 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 6 RON 7.145 RON −7.139 RON −7.139 RON 7.266 RON 0 RON 7.266 RON −6.939 RON 14.205 RON 6.800 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 128.854 RON 129.119 RON 17.116 RON 109.809 RON 112.003 RON 103.900 RON 11.557 RON 92.343 RON 102.870 RON 1.030 RON 6.800 RON 36.579 RON 0 RON 0 RON 1
2023 80.454 RON 80.454 RON 74.906 RON 4.840 RON 5.548 RON 96.022 RON 3.308 RON 92.714 RON 76.131 RON 19.891 RON 12.244 RON 80.613 RON 0 RON 0 RON 1
2024 61.964 RON 61.964 RON 57.331 RON 4.026 RON 4.633 RON 29.931 RON 1.661 RON 28.270 RON 4.266 RON 25.665 RON 11.155 RON 16.331 RON 0 RON 0 RON 1
2025 42.945 RON 42.945 RON 61.958 RON −19.443 RON −19.013 RON 29.940 RON 17 RON 29.923 RON −15.177 RON 45.117 RON 11.024 RON 16.876 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTORESCU ANAMARIA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.177 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.443 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,4 K RON
Total Active 2025
29,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 128,9 K RON 80,5 K RON 62,0 K RON 42,9 K RON
Venituri totale 6 RON 129,1 K RON 80,5 K RON 62,0 K RON 42,9 K RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 17,1 K RON 74,9 K RON 57,3 K RON 62,0 K RON
Rezultat net −7,1 K RON 109,8 K RON 4,8 K RON 4,0 K RON −19,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17 RON (0.1%)
Active circulante29,9 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,0 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,90
Durata stocaj (zile) 94
Rotație creanțe (ori/an) 2,54
Durata încasare (zile) 143

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-64,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,2 K RON 7,3 K RON 195,5%
2022 1,0 K RON 103,9 K RON 1,0%
2023 19,9 K RON 96,0 K RON 20,7%
2024 25,7 K RON 29,9 K RON 85,8%
2025 45,1 K RON 29,9 K RON 150,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 128,9 K RON 80,5 K RON 62,0 K RON 42,9 K RON ▼ 30,7%
Rezultat net −7,1 K RON 109,8 K RON 4,8 K RON 4,0 K RON −19,4 K RON ▼ 582,9%
Total active 7,3 K RON 103,9 K RON 96,0 K RON 29,9 K RON 29,9 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −6,9 K RON 102,9 K RON 76,1 K RON 4,3 K RON −15,2 K RON ▼ 455,8%
Datorii totale 14,2 K RON 1,0 K RON 19,9 K RON 25,7 K RON 45,1 K RON ▲ 75,8%
Lichiditate curentă 0,51 89,65 4,66 1,10 0,66 ▼ 39,8%
Marjă netă (%) – 85,22 6,02 6,50 -45,27 ▼ 796,5%
Scor bonitate 27 95 75 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.