COV CONSTRUCT STEF S.R.L.
CUI: 41718718
J35/3733/2019
SRL
Timiş, Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41718718
Cod înmatriculare
J35/3733/2019
EUID
ROONRC.J35/3733/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiur, 6, 307275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.530 RON | 24.530 RON | 19.970 RON | 4.383 RON | 4.560 RON | 9.343 RON | 0 RON | 9.343 RON | 4.583 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 246.043 RON | 246.043 RON | 177.659 RON | 66.895 RON | 68.384 RON | 168.297 RON | 22.000 RON | 146.297 RON | 71.478 RON | 96.819 RON | 0 RON | 138.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 120.650 RON | 192.950 RON | 180.211 RON | 11.784 RON | 12.739 RON | 109.824 RON | 16.000 RON | 93.824 RON | 83.262 RON | 26.562 RON | 72.300 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 199.900 RON | 176.400 RON | 161.328 RON | 13.422 RON | 15.072 RON | 115.904 RON | 10.000 RON | 105.904 RON | 96.684 RON | 19.220 RON | 48.800 RON | 57.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.900 RON | 251.191 RON | 224.100 RON | 24.677 RON | 27.091 RON | 112.725 RON | 32.000 RON | 80.725 RON | 101.248 RON | 11.477 RON | 0 RON | 28.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.000 RON | 253.576 RON | 251.333 RON | 408 RON | 2.243 RON | 116.244 RON | 34.000 RON | 82.244 RON | 101.656 RON | 14.588 RON | 29.500 RON | 27.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 258.800 RON | 294.300 RON | 357.422 RON | −63.122 RON | −63.122 RON | 96.209 RON | 16.572 RON | 79.637 RON | 38.534 RON | 57.675 RON | 65.000 RON | 518 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERFELA MARIA
administrator
Sat Ruscova, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.122 RON)
Cifra de Afaceri 2025
258,8 K RON
Rezultat Net 2025
−63,1 K RON
Total Active 2025
96,2 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 246,0 K RON | 120,7 K RON | 199,9 K RON | 299,9 K RON | 224,0 K RON | 258,8 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 246,0 K RON | 193,0 K RON | 176,4 K RON | 251,2 K RON | 253,6 K RON | 294,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 177,7 K RON | 180,2 K RON | 161,3 K RON | 224,1 K RON | 251,3 K RON | 357,4 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 66,9 K RON | 11,8 K RON | 13,4 K RON | 24,7 K RON | 408 RON | −63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,6 K RON (17.2%)
Active circulante79,6 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,0 K RON
Creanțe518 RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 499,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-65,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 9,3 K RON | 51,0% |
| 2020 | 96,8 K RON | 168,3 K RON | 57,5% |
| 2021 | 26,6 K RON | 109,8 K RON | 24,2% |
| 2022 | 19,2 K RON | 115,9 K RON | 16,6% |
| 2023 | 11,5 K RON | 112,7 K RON | 10,2% |
| 2024 | 14,6 K RON | 116,2 K RON | 12,6% |
| 2025 | 57,7 K RON | 96,2 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 246,0 K RON | 120,7 K RON | 199,9 K RON | 299,9 K RON | 224,0 K RON | 258,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 66,9 K RON | 11,8 K RON | 13,4 K RON | 24,7 K RON | 408 RON | −63,1 K RON | ▼ 15.571,1% |
| Total active | 9,3 K RON | 168,3 K RON | 109,8 K RON | 115,9 K RON | 112,7 K RON | 116,2 K RON | 96,2 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 71,5 K RON | 83,3 K RON | 96,7 K RON | 101,2 K RON | 101,7 K RON | 38,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 96,8 K RON | 26,6 K RON | 19,2 K RON | 11,5 K RON | 14,6 K RON | 57,7 K RON | ▲ 295,4% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,51 | 3,53 | 5,51 | 7,03 | 5,64 | 1,38 | ▼ 75,5% |
| Marjă netă (%) | 17,87 | 27,19 | 9,77 | 6,71 | 8,23 | 0,18 | -24,39 | ▼ 13.650,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 82 | 95 | 95 | 70 | 49 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.