CLUB PEP 2004 SRL
CUI: 17029672
J35/3753/2004
SRL
Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17029672
Cod înmatriculare
J35/3753/2004
EUID
ROONRC.J35/3753/2004
Data înmatriculării
2004-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget, Str. STEFAN CEL MARE, 58,INCAP.1, 305300
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Făget, Oraş Făget
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
58,INCAP.1
Cod poștal:
305300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.349 RON | 128.349 RON | 102.619 RON | 24.447 RON | 25.730 RON | 59.420 RON | 0 RON | 59.420 RON | 52.080 RON | 7.340 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.053 RON | 80.053 RON | 58.370 RON | 20.523 RON | 21.683 RON | 76.016 RON | 0 RON | 76.016 RON | 72.603 RON | 3.413 RON | 1.251 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.071 RON | 114.071 RON | 73.545 RON | 37.320 RON | 40.526 RON | 114.433 RON | 0 RON | 114.433 RON | 109.923 RON | 4.510 RON | 2.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.975 RON | 173.975 RON | 99.728 RON | 70.536 RON | 74.247 RON | 134.495 RON | 0 RON | 134.495 RON | 131.458 RON | 3.037 RON | 4.334 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.738 RON | 222.738 RON | 167.735 RON | 52.821 RON | 55.003 RON | 75.252 RON | 0 RON | 75.252 RON | 53.521 RON | 21.731 RON | 3.727 RON | 32.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.296 RON | 254.296 RON | 223.907 RON | 23.675 RON | 30.389 RON | 58.269 RON | 0 RON | 58.269 RON | 44.796 RON | 13.473 RON | 9.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 212.219 RON | 212.871 RON | 208.950 RON | −2.337 RON | 3.921 RON | 62.169 RON | 0 RON | 62.169 RON | 42.459 RON | 19.710 RON | 14.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GAIAN PETRU
administrator
Sat Bunea Mare, Timiş, România
CAPOTESCU DĂNUŢA LIGIA
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.337 RON)
Cifra de Afaceri 2025
212,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
62,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,3 K RON | 80,1 K RON | 114,1 K RON | 174,0 K RON | 222,7 K RON | 254,3 K RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 128,3 K RON | 80,1 K RON | 114,1 K RON | 174,0 K RON | 222,7 K RON | 254,3 K RON | 212,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 58,4 K RON | 73,5 K RON | 99,7 K RON | 167,7 K RON | 223,9 K RON | 209,0 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 20,5 K RON | 37,3 K RON | 70,5 K RON | 52,8 K RON | 23,7 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,61 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 59,4 K RON | 12,4% |
| 2020 | 3,4 K RON | 76,0 K RON | 4,5% |
| 2021 | 4,5 K RON | 114,4 K RON | 3,9% |
| 2022 | 3,0 K RON | 134,5 K RON | 2,3% |
| 2023 | 21,7 K RON | 75,3 K RON | 28,9% |
| 2024 | 13,5 K RON | 58,3 K RON | 23,1% |
| 2025 | 19,7 K RON | 62,2 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,3 K RON | 80,1 K RON | 114,1 K RON | 174,0 K RON | 222,7 K RON | 254,3 K RON | 212,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 20,5 K RON | 37,3 K RON | 70,5 K RON | 52,8 K RON | 23,7 K RON | −2,3 K RON | ▼ 109,9% |
| Total active | 59,4 K RON | 76,0 K RON | 114,4 K RON | 134,5 K RON | 75,3 K RON | 58,3 K RON | 62,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 72,6 K RON | 109,9 K RON | 131,5 K RON | 53,5 K RON | 44,8 K RON | 42,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 3,4 K RON | 4,5 K RON | 3,0 K RON | 21,7 K RON | 13,5 K RON | 19,7 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 8,10 | 22,27 | 25,37 | 44,29 | 3,46 | 4,32 | 3,15 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 19,05 | 25,64 | 32,72 | 40,54 | 23,71 | 9,31 | -1,10 | ▼ 111,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 87 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.