TIK&KAS IMOB.CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43476505 J35/3805/2020 SRL Timiş, Sat Darova, Comuna Darova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43476505

Cod înmatriculare J35/3805/2020

EUID ROONRC.J35/3805/2020

Data înmatriculării 2020-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Darova, Comuna Darova, 112, 307140

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Darova, Comuna Darova

Număr: 112

Cod poștal: 307140

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	5.050 RON	5.050 RON	16.786 RON	−11.888 RON	−11.736 RON	123.714 RON	123.513 RON	201 RON	−11.688 RON	143.906 RON	0 RON	8.504 RON	0
2022	46.180 RON	46.180 RON	64.122 RON	−18.404 RON	−17.942 RON	129.029 RON	107.229 RON	21.800 RON	−30.092 RON	164.507 RON	68 RON	5.386 RON	1
2023	92.356 RON	158.248 RON	186.827 RON	−30.161 RON	−28.579 RON	32.138 RON	0 RON	32.138 RON	−60.253 RON	92.391 RON	5.183 RON	0 RON	1
2024	84.379 RON	84.379 RON	82.519 RON	1.016 RON	1.860 RON	14.727 RON	0 RON	14.727 RON	−59.238 RON	73.965 RON	5.000 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICALĂ VASILE

administrator

Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−59.238 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 502.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

84,4 K RON

Rezultat Net 2024

1,0 K RON

Total Active 2024

14,7 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	5,1 K RON	46,2 K RON	92,4 K RON	84,4 K RON
Venituri totale	5,1 K RON	46,2 K RON	158,2 K RON	84,4 K RON
Cheltuieli totale	16,8 K RON	64,1 K RON	186,8 K RON	82,5 K RON
Rezultat net	−11,9 K RON	−18,4 K RON	−30,2 K RON	1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,20	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,20	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante14,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON

Numerar9,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	16,88
Durata încasare (zile)	22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,2%

Marjă netă

1,2%

ROA

6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	143,9 K RON	123,7 K RON	116,3%
2022	164,5 K RON	129,0 K RON	127,5%
2023	92,4 K RON	32,1 K RON	287,5%
2024	74,0 K RON	14,7 K RON	502,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	5,1 K RON	46,2 K RON	92,4 K RON	84,4 K RON	▼ 8,6%
Rezultat net	−11,9 K RON	−18,4 K RON	−30,2 K RON	1,0 K RON	▲ 103,4%
Total active	123,7 K RON	129,0 K RON	32,1 K RON	14,7 K RON	▼ 54,2%
Capitaluri proprii	−11,7 K RON	−30,1 K RON	−60,3 K RON	−59,2 K RON	▲ 1,7%
Datorii totale	143,9 K RON	164,5 K RON	92,4 K RON	74,0 K RON	▼ 19,9%
Lichiditate curentă	0,00	0,13	0,35	0,20	▼ 42,8%
Marjă netă (%)	-235,41	-39,85	-32,66	1,20	▲ 103,7%
Scor bonitate	19	27	27	32	▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,0 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 502.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.