VGR TELE CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XI, 50-52, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.277 RON | 173.277 RON | 43.016 RON | 128.528 RON | 130.261 RON | 146.976 RON | 183 RON | 146.793 RON | 240 RON | 146.736 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 744.695 RON | 744.695 RON | 242.400 RON | 494.848 RON | 502.295 RON | 573.363 RON | 73.201 RON | 500.162 RON | 495.088 RON | 78.275 RON | 0 RON | 269.490 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 486.085 RON | 493.606 RON | 234.525 RON | 254.145 RON | 259.081 RON | 475.593 RON | 427.242 RON | 48.351 RON | 259.233 RON | 216.360 RON | 16.223 RON | 27.204 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 694.936 RON | 695.636 RON | 311.545 RON | 377.134 RON | 384.091 RON | 602.421 RON | 389.533 RON | 212.888 RON | 382.374 RON | 220.047 RON | 9.331 RON | 23.502 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 932.798 RON | 933.254 RON | 440.345 RON | 483.576 RON | 492.909 RON | 755.127 RON | 525.564 RON | 229.563 RON | 495.942 RON | 259.185 RON | 9.323 RON | 71.067 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 727.313 RON | 729.393 RON | 318.812 RON | 372.443 RON | 410.581 RON | 979.760 RON | 706.105 RON | 273.655 RON | 798.387 RON | 181.373 RON | 14.210 RON | 200.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 770.962 RON | 823.226 RON | 354.982 RON | 397.983 RON | 468.244 RON | 1.167.175 RON | 950.693 RON | 216.482 RON | 850.370 RON | 316.805 RON | 20.478 RON | 176.394 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4222 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 744,7 K RON | 486,1 K RON | 694,9 K RON | 932,8 K RON | 727,3 K RON | 771,0 K RON |
| Venituri totale | 173,3 K RON | 744,7 K RON | 493,6 K RON | 695,6 K RON | 933,3 K RON | 729,4 K RON | 823,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 242,4 K RON | 234,5 K RON | 311,5 K RON | 440,3 K RON | 318,8 K RON | 355,0 K RON |
| Rezultat net | 128,5 K RON | 494,8 K RON | 254,1 K RON | 377,1 K RON | 483,6 K RON | 372,4 K RON | 398,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 962,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,65 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,7 K RON | 147,0 K RON | 99,8% |
| 2020 | 78,3 K RON | 573,4 K RON | 13,7% |
| 2021 | 216,4 K RON | 475,6 K RON | 45,5% |
| 2022 | 220,0 K RON | 602,4 K RON | 36,5% |
| 2023 | 259,2 K RON | 755,1 K RON | 34,3% |
| 2024 | 181,4 K RON | 979,8 K RON | 18,5% |
| 2025 | 316,8 K RON | 1,17 M RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 744,7 K RON | 486,1 K RON | 694,9 K RON | 932,8 K RON | 727,3 K RON | 771,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 128,5 K RON | 494,8 K RON | 254,1 K RON | 377,1 K RON | 483,6 K RON | 372,4 K RON | 398,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Total active | 147,0 K RON | 573,4 K RON | 475,6 K RON | 602,4 K RON | 755,1 K RON | 979,8 K RON | 1,17 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 495,1 K RON | 259,2 K RON | 382,4 K RON | 495,9 K RON | 798,4 K RON | 850,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 146,7 K RON | 78,3 K RON | 216,4 K RON | 220,0 K RON | 259,2 K RON | 181,4 K RON | 316,8 K RON | ▲ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 6,39 | 0,22 | 0,97 | 0,89 | 1,51 | 0,68 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 74,17 | 66,45 | 52,28 | 54,27 | 51,84 | 51,21 | 51,62 | ▲ 0,8% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 58 | 83 | 78 | 82 | 78 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (398,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 962,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.