AVIANA CONCEPT S.R.L.

CUI: 45564506 J35/389/2022 SRL Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45564506
Cod înmatriculare J35/389/2022
EUID ROONRC.J35/389/2022
Data înmatriculării 2022-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XI, 117, 307395

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Şag, Comuna Şag
Stradă: XI
Număr: 117
Cod poștal: 307395

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 309.878 RON 310.287 RON 264.823 RON 42.361 RON 45.464 RON 77.721 RON 0 RON 77.721 RON 42.561 RON 35.160 RON 1.986 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 463.945 RON 464.349 RON 334.518 RON 125.189 RON 129.831 RON 152.331 RON 0 RON 152.331 RON 125.389 RON 26.942 RON 2.456 RON 163 RON 0 RON 0 RON 3
2025 103.145 RON 103.145 RON 207.706 RON −107.232 RON −104.561 RON 136.437 RON 133.544 RON 2.893 RON −88.059 RON 224.496 RON 0 RON 305 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERA MIRELA-MARIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−88.059 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.232 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,1 K RON
Rezultat Net 2025
−107,2 K RON
Total Active 2025
136,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 309,9 K RON 463,9 K RON 103,1 K RON
Venituri totale 310,3 K RON 464,3 K RON 103,1 K RON
Cheltuieli totale 264,8 K RON 334,5 K RON 207,7 K RON
Rezultat net 42,4 K RON 125,2 K RON −107,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,5 K RON (97.9%)
Active circulante2,9 K RON (2.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe305 RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 338,18
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-101,4%
Marjă netă
-104,0%
ROA
-78,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 35,2 K RON 77,7 K RON 45,2%
2023 26,9 K RON 152,3 K RON 17,7%
2025 224,5 K RON 136,4 K RON 164,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 309,9 K RON 463,9 K RON 103,1 K RON ▼ 77,8%
Rezultat net 42,4 K RON 125,2 K RON −107,2 K RON ▼ 185,7%
Total active 77,7 K RON 152,3 K RON 136,4 K RON ▼ 10,4%
Capitaluri proprii 42,6 K RON 125,4 K RON −88,1 K RON ▼ 170,2%
Datorii totale 35,2 K RON 26,9 K RON 224,5 K RON ▲ 733,3%
Lichiditate curentă 2,21 5,65 0,01 ▼ 99,8%
Marjă netă (%) 13,67 26,98 -103,96 ▼ 485,3%
Scor bonitate 87 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.