TOP WASH TM S.R.L.
CUI: 48981966
J35/4053/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48981966
Cod înmatriculare
J35/4053/2023
EUID
ROONRC.J35/4053/2023
Data înmatriculării
2023-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CLAUDE DEBUSSY, 2, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CLAUDE DEBUSSY
Număr:
2
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.260 RON | 15.260 RON | 14.955 RON | 196 RON | 305 RON | 187.271 RON | 136.827 RON | 50.444 RON | 396 RON | 190.526 RON | 5.195 RON | 27.777 RON | 0 RON | 3.651 RON | 0 |
| 2024 | 104.485 RON | 134.485 RON | 120.762 RON | 11.833 RON | 13.723 RON | 181.584 RON | 118.189 RON | 63.395 RON | 12.229 RON | 169.355 RON | 0 RON | 19.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 187.059 RON | 187.202 RON | 154.215 RON | 28.440 RON | 32.987 RON | 323.775 RON | 250.335 RON | 73.440 RON | 40.669 RON | 283.106 RON | 0 RON | 36.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSENBLUM AIDA-ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,4 K RON
Total Active 2025
323,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 104,5 K RON | 187,1 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 134,5 K RON | 187,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 120,8 K RON | 154,2 K RON |
| Rezultat net | 196 RON | 11,8 K RON | 28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,3 K RON (77.3%)
Active circulante73,4 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
15,2%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 190,5 K RON | 187,3 K RON | 101,7% |
| 2024 | 169,4 K RON | 181,6 K RON | 93,3% |
| 2025 | 283,1 K RON | 323,8 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 104,5 K RON | 187,1 K RON | ▲ 79,0% |
| Rezultat net | 196 RON | 11,8 K RON | 28,4 K RON | ▲ 140,3% |
| Total active | 187,3 K RON | 181,6 K RON | 323,8 K RON | ▲ 78,3% |
| Capitaluri proprii | 396 RON | 12,2 K RON | 40,7 K RON | ▲ 232,6% |
| Datorii totale | 190,5 K RON | 169,4 K RON | 283,1 K RON | ▲ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,37 | 0,26 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 1,28 | 11,33 | 15,20 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 38 | 61 | 63 | ▲ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.