AMBULANTA HORTICOLA S.R.L.
CUI: 41841078
J35/4085/2019
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41841078
Cod înmatriculare
J35/4085/2019
EUID
ROONRC.J35/4085/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, GABOR ARON, 1B, 2, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
GABOR ARON
Număr:
1B
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 199.479 RON | 199.479 RON | 121.130 RON | 76.272 RON | 78.349 RON | 81.114 RON | 85 RON | 81.029 RON | 77.272 RON | 3.842 RON | 0 RON | 5.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 284.224 RON | 284.224 RON | 149.750 RON | 131.917 RON | 134.474 RON | 203.184 RON | 97.214 RON | 105.970 RON | 133.117 RON | 70.067 RON | 5.000 RON | 8.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 328.015 RON | 328.015 RON | 205.406 RON | 119.256 RON | 122.609 RON | 313.185 RON | 95.187 RON | 217.998 RON | 252.373 RON | 60.812 RON | 5.000 RON | 39.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.589 RON | 237.589 RON | 247.124 RON | −11.554 RON | −9.535 RON | 332.983 RON | 70.949 RON | 262.034 RON | 240.819 RON | 92.164 RON | 4.827 RON | 11.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 359.077 RON | 452.506 RON | 449.853 RON | −8.560 RON | 2.653 RON | 348.117 RON | 239.600 RON | 108.517 RON | 232.259 RON | 115.858 RON | 0 RON | 11.612 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.560 RON)
Cifra de Afaceri 2024
359,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
348,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,5 K RON | 284,2 K RON | 328,0 K RON | 237,6 K RON | 359,1 K RON |
| Venituri totale | 199,5 K RON | 284,2 K RON | 328,0 K RON | 237,6 K RON | 452,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,1 K RON | 149,8 K RON | 205,4 K RON | 247,1 K RON | 449,9 K RON |
| Rezultat net | 76,3 K RON | 131,9 K RON | 119,3 K RON | −11,6 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,6 K RON (68.8%)
Active circulante108,5 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar96,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,92 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 81,1 K RON | 4,7% |
| 2021 | 70,1 K RON | 203,2 K RON | 34,5% |
| 2022 | 60,8 K RON | 313,2 K RON | 19,4% |
| 2023 | 92,2 K RON | 333,0 K RON | 27,7% |
| 2024 | 115,9 K RON | 348,1 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,5 K RON | 284,2 K RON | 328,0 K RON | 237,6 K RON | 359,1 K RON | ▲ 51,1% |
| Rezultat net | 76,3 K RON | 131,9 K RON | 119,3 K RON | −11,6 K RON | −8,6 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 81,1 K RON | 203,2 K RON | 313,2 K RON | 333,0 K RON | 348,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 77,3 K RON | 133,1 K RON | 252,4 K RON | 240,8 K RON | 232,3 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 70,1 K RON | 60,8 K RON | 92,2 K RON | 115,9 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 21,09 | 1,51 | 3,58 | 2,84 | 0,94 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 38,24 | 46,41 | 36,36 | -4,86 | -2,38 | ▲ 51,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 57 | 55 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.