PERFECT HOME CLEANING S.R.L.
CUI: 45081838
J35/4160/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45081838
Cod înmatriculare
J35/4160/2021
EUID
ROONRC.J35/4160/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DRAGOŞ VODĂ, 7, 300351, et. 1 + MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
7
Cod poștal:
300351
Completare adresă:
et. 1 + MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.075 RON | 98.075 RON | 65.012 RON | 32.904 RON | 33.063 RON | 57.787 RON | 5.832 RON | 51.955 RON | 32.954 RON | 24.833 RON | 18.659 RON | 24.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.162.666 RON | 2.162.686 RON | 1.561.534 RON | 579.952 RON | 601.152 RON | 1.555.603 RON | 26.565 RON | 1.529.038 RON | 580.012 RON | 975.591 RON | 64.402 RON | 1.449.473 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.774.114 RON | 2.778.321 RON | 2.647.062 RON | 109.574 RON | 131.259 RON | 1.820.970 RON | 23.728 RON | 1.797.242 RON | 689.586 RON | 1.131.384 RON | 140.318 RON | 1.545.095 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.326.363 RON | 3.338.049 RON | 3.097.515 RON | 173.757 RON | 240.534 RON | 1.017.069 RON | 17.271 RON | 999.798 RON | 296.049 RON | 721.020 RON | 59.134 RON | 866.552 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 2.903.602 RON | 2.960.976 RON | 2.920.691 RON | 17.988 RON | 40.285 RON | 1.022.399 RON | 12.544 RON | 1.009.855 RON | 18.048 RON | 1.055.169 RON | 165.101 RON | 543.902 RON | 0 RON | 50.818 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRICI CĂTĂLIN-GEORGIAN
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
18,0 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 2,16 M RON | 2,77 M RON | 3,33 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 98,1 K RON | 2,16 M RON | 2,78 M RON | 3,34 M RON | 2,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 65,0 K RON | 1,56 M RON | 2,65 M RON | 3,10 M RON | 2,92 M RON |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 580,0 K RON | 109,6 K RON | 173,8 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (1.2%)
Active circulante1,01 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,1 K RON
Creanțe543,9 K RON
Numerar300,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,59 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,8 K RON | 57,8 K RON | 43,0% |
| 2022 | 975,6 K RON | 1,56 M RON | 62,7% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,82 M RON | 62,1% |
| 2024 | 721,0 K RON | 1,02 M RON | 70,9% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,02 M RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 2,16 M RON | 2,77 M RON | 3,33 M RON | 2,90 M RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 580,0 K RON | 109,6 K RON | 173,8 K RON | 18,0 K RON | ▼ 89,6% |
| Total active | 57,8 K RON | 1,56 M RON | 1,82 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 580,0 K RON | 689,6 K RON | 296,0 K RON | 18,0 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 975,6 K RON | 1,13 M RON | 721,0 K RON | 1,06 M RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,57 | 1,59 | 1,39 | 0,96 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 33,55 | 26,82 | 3,95 | 5,22 | 0,62 | ▼ 88,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 75 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.