Publicitate

Publicitate

HEIMBAU INVEST S.R.L.

CUI: 45089173 J35/4189/2021 SRL Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45089173
Cod înmatriculare J35/4189/2021
EUID ROONRC.J35/4189/2021
Data înmatriculării 2021-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XXIII, 9, 1, 307395, CAM. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Şag, Comuna Şag
Stradă: XXIII
Număr: 9
Apartament: 1
Cod poștal: 307395
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 41.354 RON 44.334 RON −2.980 RON −2.980 RON 360.896 RON 291.855 RON 69.041 RON −2.780 RON 363.676 RON 41.354 RON 5.753 RON 0 RON 0 RON 0
2022 57.453 RON 360.030 RON 349.669 RON 9.786 RON 10.361 RON 762.449 RON 375.011 RON 387.438 RON 7.006 RON 755.443 RON 343.931 RON 40.889 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 21.197 RON 25.708 RON −4.511 RON −4.511 RON 783.037 RON 372.911 RON 410.126 RON 2.495 RON 780.542 RON 365.126 RON 43.964 RON 0 RON 0 RON 0
2024 403.938 RON 498.520 RON 305.015 RON 163.854 RON 193.505 RON 501.255 RON 308.250 RON 193.005 RON 166.349 RON 334.906 RON 184.242 RON 7.800 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 891 RON 8.665 RON −7.774 RON −7.774 RON 507.912 RON 311.271 RON 196.641 RON 158.575 RON 349.337 RON 184.242 RON 11.435 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PĂTRAŞCU MIHAI-LUCIAN
administrator
Timiş, România
Pagina administratorului
PĂTRAŞCU NICOLETA-AMALIA
administrator
Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,689 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.774 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
507,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 57,5 K RON 0 RON 403,9 K RON 0 RON
Venituri totale 41,4 K RON 360,0 K RON 21,2 K RON 498,5 K RON 891 RON
Cheltuieli totale 44,3 K RON 349,7 K RON 25,7 K RON 305,0 K RON 8,7 K RON
Rezultat net −3,0 K RON 9,8 K RON −4,5 K RON 163,9 K RON −7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate311,3 K RON (61.3%)
Active circulante196,6 K RON (38.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri184,2 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar964 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 363,7 K RON 360,9 K RON 100,8%
2022 755,4 K RON 762,4 K RON 99,1%
2023 780,5 K RON 783,0 K RON 99,7%
2024 334,9 K RON 501,3 K RON 66,8%
2025 349,3 K RON 507,9 K RON 68,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 57,5 K RON 0 RON 403,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −3,0 K RON 9,8 K RON −4,5 K RON 163,9 K RON −7,8 K RON ▼ 104,7%
Total active 360,9 K RON 762,4 K RON 783,0 K RON 501,3 K RON 507,9 K RON ▲ 1,3%
Capitaluri proprii −2,8 K RON 7,0 K RON 2,5 K RON 166,3 K RON 158,6 K RON ▼ 4,7%
Datorii totale 363,7 K RON 755,4 K RON 780,5 K RON 334,9 K RON 349,3 K RON ▲ 4,3%
Lichiditate curentă 0,19 0,51 0,53 0,58 0,56 ▼ 2,3%
Marjă netă (%) – 17,03 – 40,56 – –
Scor bonitate 22 61 33 73 38 ▼ 47,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate