NAVAJO TAS S.R.L.
CUI: 38459214
J35/4312/2017
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38459214
Cod înmatriculare
J35/4312/2017
EUID
ROONRC.J35/4312/2017
Data înmatriculării
2017-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MUNCITORILOR, 5, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
5
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 518.500 RON | 518.500 RON | 497.982 RON | 15.290 RON | 20.518 RON | 220.177 RON | 24.134 RON | 196.043 RON | 193.004 RON | 27.173 RON | 106.690 RON | 30.379 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.121.800 RON | 1.121.800 RON | 945.672 RON | 164.910 RON | 176.128 RON | 512.995 RON | 17.172 RON | 495.823 RON | 357.913 RON | 155.082 RON | 170.922 RON | 234.651 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 874.749 RON | 877.209 RON | 863.618 RON | 4.995 RON | 13.591 RON | 190.351 RON | 14.640 RON | 175.711 RON | 84.608 RON | 107.003 RON | 76.962 RON | 28.966 RON | 0 RON | 1.260 RON | 4 |
| 2022 | 646.868 RON | 779.865 RON | 753.124 RON | 20.740 RON | 26.741 RON | 337.292 RON | 82.153 RON | 255.139 RON | 105.348 RON | 240.258 RON | 166.236 RON | 25.867 RON | 0 RON | 8.314 RON | 3 |
| 2023 | 1.233.402 RON | 1.315.888 RON | 1.289.582 RON | 15.328 RON | 26.306 RON | 622.338 RON | 240.224 RON | 382.114 RON | 120.676 RON | 513.726 RON | 267.040 RON | 95.210 RON | 0 RON | 12.064 RON | 3 |
| 2024 | 635.931 RON | 811.397 RON | 774.992 RON | 24.452 RON | 36.405 RON | 699.443 RON | 177.558 RON | 521.885 RON | 145.128 RON | 565.563 RON | 435.593 RON | 54.557 RON | 0 RON | 11.248 RON | 3 |
| 2025 | 503.778 RON | 646.520 RON | 631.686 RON | 3.265 RON | 14.834 RON | 707.583 RON | 111.482 RON | 596.101 RON | 148.393 RON | 566.586 RON | 535.348 RON | 56.889 RON | 0 RON | 7.396 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECREŢEANU ADRIAN DOREL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
503,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
707,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,5 K RON | 1,12 M RON | 874,7 K RON | 646,9 K RON | 1,23 M RON | 635,9 K RON | 503,8 K RON |
| Venituri totale | 518,5 K RON | 1,12 M RON | 877,2 K RON | 779,9 K RON | 1,32 M RON | 811,4 K RON | 646,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 498,0 K RON | 945,7 K RON | 863,6 K RON | 753,1 K RON | 1,29 M RON | 775,0 K RON | 631,7 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 164,9 K RON | 5,0 K RON | 20,7 K RON | 15,3 K RON | 24,5 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 696,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,5 K RON (15.8%)
Active circulante596,1 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri535,3 K RON
Creanțe56,9 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 388 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,2 K RON | 220,2 K RON | 12,3% |
| 2020 | 155,1 K RON | 513,0 K RON | 30,2% |
| 2021 | 107,0 K RON | 190,4 K RON | 56,2% |
| 2022 | 240,3 K RON | 337,3 K RON | 71,2% |
| 2023 | 513,7 K RON | 622,3 K RON | 82,6% |
| 2024 | 565,6 K RON | 699,4 K RON | 80,9% |
| 2025 | 566,6 K RON | 707,6 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,5 K RON | 1,12 M RON | 874,7 K RON | 646,9 K RON | 1,23 M RON | 635,9 K RON | 503,8 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 164,9 K RON | 5,0 K RON | 20,7 K RON | 15,3 K RON | 24,5 K RON | 3,3 K RON | ▼ 86,6% |
| Total active | 220,2 K RON | 513,0 K RON | 190,4 K RON | 337,3 K RON | 622,3 K RON | 699,4 K RON | 707,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 193,0 K RON | 357,9 K RON | 84,6 K RON | 105,3 K RON | 120,7 K RON | 145,1 K RON | 148,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 155,1 K RON | 107,0 K RON | 240,3 K RON | 513,7 K RON | 565,6 K RON | 566,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 7,21 | 3,20 | 1,64 | 1,06 | 0,74 | 0,92 | 1,05 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 2,95 | 14,70 | 0,57 | 3,21 | 1,24 | 3,85 | 0,65 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 60 | 62 | 50 | 58 | 57 | ▼ 1,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 696,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.