ROMANIACTM S.R.L.

CUI: 46823749 J35/4329/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46823749
Cod înmatriculare J35/4329/2022
EUID ROONRC.J35/4329/2022
Data înmatriculării 2022-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEVER BOCU, 35, 1, 30, 300278, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SEVER BOCU
Număr: 35
Etaj: 1
Apartament: 30
Cod poștal: 300278
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.690 RON 1.690 RON 4.757 RON −3.067 RON −3.067 RON 2.546 RON 45 RON 2.501 RON −2.867 RON 5.413 RON 906 RON 585 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.061 RON 2.069 RON 5.189 RON −3.120 RON −3.120 RON 17.097 RON 0 RON 17.097 RON −5.987 RON 23.084 RON 16.840 RON 7 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.977 RON 8.015 RON 7.136 RON 738 RON 879 RON 23.651 RON 0 RON 23.651 RON −5.249 RON 28.900 RON 22.835 RON 37 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMA CLAUDIU-IONUȚ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.249 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
738 RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,7 K RON 2,1 K RON 8,0 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 2,1 K RON 8,0 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 5,2 K RON 7,1 K RON
Rezultat net −3,1 K RON −3,1 K RON 738 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,8 K RON
Creanțe37 RON
Numerar779 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,35
Durata stocaj (zile) 1.045
Rotație creanțe (ori/an) 215,59
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,3%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,4 K RON 2,5 K RON 212,6%
2024 23,1 K RON 17,1 K RON 135,0%
2025 28,9 K RON 23,7 K RON 122,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 2,1 K RON 8,0 K RON ▲ 287,0%
Rezultat net −3,1 K RON −3,1 K RON 738 RON ▲ 123,7%
Total active 2,5 K RON 17,1 K RON 23,7 K RON ▲ 38,3%
Capitaluri proprii −2,9 K RON −6,0 K RON −5,2 K RON ▲ 12,3%
Datorii totale 5,4 K RON 23,1 K RON 28,9 K RON ▲ 25,2%
Lichiditate curentă 0,46 0,74 0,82 ▲ 10,5%
Marjă netă (%) -181,48 -151,38 9,25 ▲ 106,1%
Scor bonitate 19 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (738 RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.