RGH MD GROUP S.R.L.
CUI: 45129413
J35/4354/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45129413
Cod înmatriculare
J35/4354/2021
EUID
ROONRC.J35/4354/2021
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CĂLĂTORILOR, 8, 300769
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CĂLĂTORILOR
Număr:
8
Cod poștal:
300769
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.315.200 RON | 2.024.412 RON | 290.788 RON | 200 RON | 2.315.000 RON | 0 RON | 290.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 415.966 RON | 415.966 RON | 7.486 RON | 404.321 RON | 408.480 RON | 2.509.861 RON | 2.024.412 RON | 485.449 RON | 404.521 RON | 2.105.340 RON | 0 RON | 310.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.741.397 RON | 440.288 RON | 1.285.785 RON | 1.301.109 RON | 3.574.024 RON | 1.653.162 RON | 1.920.862 RON | 1.510.956 RON | 2.073.563 RON | 0 RON | 1.298.049 RON | 0 RON | 10.495 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 701.320 RON | −701.320 RON | −701.320 RON | 3.130.614 RON | 2.090.355 RON | 1.040.259 RON | 809.636 RON | 2.368.136 RON | 68.500 RON | 873.813 RON | 0 RON | 47.158 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 69.444 RON | −69.444 RON | −69.444 RON | 2.746.162 RON | 2.090.355 RON | 655.807 RON | 738.763 RON | 3.007.335 RON | 28.322 RON | 525.647 RON | 0 RON | 999.936 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF CAMELIA-ELENA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−69,4 K RON
Total Active 2025
2,75 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 416,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 416,0 K RON | 1,74 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,5 K RON | 440,3 K RON | 701,3 K RON | 69,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 404,3 K RON | 1,29 M RON | −701,3 K RON | −69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (76.1%)
Active circulante655,8 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe525,6 K RON
Numerar101,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,32 M RON | 2,32 M RON | 100,0% |
| 2022 | 2,11 M RON | 2,51 M RON | 83,9% |
| 2023 | 2,07 M RON | 3,57 M RON | 58,0% |
| 2024 | 2,37 M RON | 3,13 M RON | 75,6% |
| 2025 | 3,01 M RON | 2,75 M RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 416,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 404,3 K RON | 1,29 M RON | −701,3 K RON | −69,4 K RON | ▲ 90,1% |
| Total active | 2,32 M RON | 2,51 M RON | 3,57 M RON | 3,13 M RON | 2,75 M RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 404,5 K RON | 1,51 M RON | 809,6 K RON | 738,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 2,32 M RON | 2,11 M RON | 2,07 M RON | 2,37 M RON | 3,01 M RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,23 | 0,93 | 0,44 | 0,22 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | – | 97,20 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 63 | 53 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.