PORTA DESIGN & SECURITY S.R.L.
CUI: 36901998
J35/45/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36901998
Cod înmatriculare
J35/45/2017
EUID
ROONRC.J35/45/2017
Data înmatriculării
2017-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 40, A2, A, 26, 300385, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
40
Bloc:
A2
Scară:
A
Apartament:
26
Cod poștal:
300385
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.334 RON | 108.424 RON | 23.839 RON | 81.334 RON | 84.585 RON | 188.474 RON | 2.312 RON | 186.162 RON | 172.654 RON | 15.820 RON | 350 RON | 59.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.245 RON | 98.552 RON | 72.010 RON | 23.594 RON | 26.542 RON | 208.766 RON | 1.562 RON | 207.204 RON | 196.249 RON | 12.517 RON | 350 RON | 49.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.243 RON | 136.248 RON | 20.645 RON | 111.598 RON | 115.603 RON | 183.517 RON | 812 RON | 182.705 RON | 160.076 RON | 23.441 RON | 1.834 RON | 158.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.373 RON | 186.536 RON | 43.732 RON | 138.295 RON | 142.804 RON | 313.955 RON | 62 RON | 313.893 RON | 298.371 RON | 15.584 RON | 350 RON | 252.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.609 RON | 155.919 RON | 59.927 RON | 94.465 RON | 95.992 RON | 412.122 RON | 0 RON | 412.122 RON | 374.477 RON | 37.645 RON | 350 RON | 333.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.795 RON | 173.965 RON | 68.027 RON | 104.285 RON | 105.938 RON | 502.172 RON | 0 RON | 502.172 RON | 478.761 RON | 23.411 RON | 350 RON | 442.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.232 RON | 69.457 RON | 80.159 RON | −11.261 RON | −10.702 RON | 509.210 RON | 0 RON | 509.210 RON | 467.500 RON | 41.710 RON | 350 RON | 442.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU-CODREA LIDIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.261 RON)
Cifra de Afaceri 2025
69,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
509,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 98,2 K RON | 136,2 K RON | 186,4 K RON | 155,6 K RON | 173,8 K RON | 69,2 K RON |
| Venituri totale | 108,4 K RON | 98,6 K RON | 136,2 K RON | 186,5 K RON | 155,9 K RON | 174,0 K RON | 69,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 72,0 K RON | 20,6 K RON | 43,7 K RON | 59,9 K RON | 68,0 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 23,6 K RON | 111,6 K RON | 138,3 K RON | 94,5 K RON | 104,3 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante509,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Creanțe442,2 K RON
Numerar66,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,81 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 188,5 K RON | 8,4% |
| 2020 | 12,5 K RON | 208,8 K RON | 6,0% |
| 2021 | 23,4 K RON | 183,5 K RON | 12,8% |
| 2022 | 15,6 K RON | 314,0 K RON | 5,0% |
| 2023 | 37,6 K RON | 412,1 K RON | 9,1% |
| 2024 | 23,4 K RON | 502,2 K RON | 4,7% |
| 2025 | 41,7 K RON | 509,2 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 98,2 K RON | 136,2 K RON | 186,4 K RON | 155,6 K RON | 173,8 K RON | 69,2 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 23,6 K RON | 111,6 K RON | 138,3 K RON | 94,5 K RON | 104,3 K RON | −11,3 K RON | ▼ 110,8% |
| Total active | 188,5 K RON | 208,8 K RON | 183,5 K RON | 314,0 K RON | 412,1 K RON | 502,2 K RON | 509,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 172,7 K RON | 196,2 K RON | 160,1 K RON | 298,4 K RON | 374,5 K RON | 478,8 K RON | 467,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 12,5 K RON | 23,4 K RON | 15,6 K RON | 37,6 K RON | 23,4 K RON | 41,7 K RON | ▲ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 11,77 | 16,55 | 7,79 | 20,14 | 10,95 | 21,45 | 12,21 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 75,08 | 24,02 | 81,91 | 74,20 | 60,71 | 60,00 | -16,27 | ▼ 127,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 80 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.