CONCEPTTEAM ASIG. S.R.L.
CUI: 38574965
J35/4603/2017
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38574965
Cod înmatriculare
J35/4603/2017
EUID
ROONRC.J35/4603/2017
Data înmatriculării
2017-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CONSTELAŢIEI, 1, 307220, SC. IMOBIL 1, ET. MANSARDĂ, AP. 23, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CONSTELAŢIEI
Număr:
1
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
SC. IMOBIL 1, ET. MANSARDĂ, AP. 23, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.727 RON | 56.727 RON | 26.275 RON | 28.750 RON | 30.452 RON | 29.430 RON | 0 RON | 29.430 RON | 28.990 RON | 747 RON | 0 RON | 21.866 RON | 0 RON | 307 RON | 0 |
| 2020 | 56.137 RON | 56.137 RON | 19.700 RON | 34.879 RON | 36.437 RON | 65.396 RON | 4.146 RON | 61.250 RON | 63.869 RON | 1.841 RON | 0 RON | 52.904 RON | 0 RON | 314 RON | 1 |
| 2021 | 69.309 RON | 69.309 RON | 38.884 RON | 29.210 RON | 30.425 RON | 36.423 RON | 3.455 RON | 32.968 RON | 29.450 RON | 7.100 RON | 0 RON | 23.582 RON | 0 RON | 127 RON | 1 |
| 2022 | 71.542 RON | 72.975 RON | 76.348 RON | −4.002 RON | −3.373 RON | 124.390 RON | 123.498 RON | 892 RON | 14.922 RON | 103.117 RON | 0 RON | 0 RON | 14.250 RON | 7.899 RON | 1 |
| 2023 | 64.498 RON | 68.917 RON | 60.602 RON | 3.948 RON | 8.315 RON | 102.549 RON | 97.389 RON | 5.160 RON | 18.870 RON | 79.166 RON | 0 RON | 650 RON | 11.250 RON | 6.737 RON | 0 |
| 2024 | 61.282 RON | 64.390 RON | 56.491 RON | 3.660 RON | 7.899 RON | 73.664 RON | 71.280 RON | 2.384 RON | 11.656 RON | 59.828 RON | 0 RON | 0 RON | 8.250 RON | 6.070 RON | 0 |
| 2025 | 62.380 RON | 65.526 RON | 57.102 RON | 4.384 RON | 8.424 RON | 46.890 RON | 45.172 RON | 1.718 RON | 4.624 RON | 42.412 RON | 0 RON | 0 RON | 5.250 RON | 5.396 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ANDREEA SIMONA
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 56,1 K RON | 69,3 K RON | 71,5 K RON | 64,5 K RON | 61,3 K RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 56,7 K RON | 56,1 K RON | 69,3 K RON | 73,0 K RON | 68,9 K RON | 64,4 K RON | 65,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 19,7 K RON | 38,9 K RON | 76,3 K RON | 60,6 K RON | 56,5 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 34,9 K RON | 29,2 K RON | −4,0 K RON | 3,9 K RON | 3,7 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,2 K RON (96.3%)
Active circulante1,7 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
7,0%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 747 RON | 29,4 K RON | 2,5% |
| 2020 | 1,8 K RON | 65,4 K RON | 2,8% |
| 2021 | 7,1 K RON | 36,4 K RON | 19,5% |
| 2022 | 103,1 K RON | 124,4 K RON | 82,9% |
| 2023 | 79,2 K RON | 102,5 K RON | 77,2% |
| 2024 | 59,8 K RON | 73,7 K RON | 81,2% |
| 2025 | 42,4 K RON | 46,9 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 56,1 K RON | 69,3 K RON | 71,5 K RON | 64,5 K RON | 61,3 K RON | 62,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 34,9 K RON | 29,2 K RON | −4,0 K RON | 3,9 K RON | 3,7 K RON | 4,4 K RON | ▲ 19,8% |
| Total active | 29,4 K RON | 65,4 K RON | 36,4 K RON | 124,4 K RON | 102,5 K RON | 73,7 K RON | 46,9 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 63,9 K RON | 29,5 K RON | 14,9 K RON | 18,9 K RON | 11,7 K RON | 4,6 K RON | ▼ 60,3% |
| Datorii totale | 747 RON | 1,8 K RON | 7,1 K RON | 103,1 K RON | 79,2 K RON | 59,8 K RON | 42,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 39,40 | 33,27 | 4,64 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 50,68 | 62,13 | 42,14 | -5,59 | 6,12 | 5,97 | 7,03 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 32 | 58 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.