PRIME CAPITAL ESTATE S.R.L.
CUI: 40354309
J35/4726/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40354309
Cod înmatriculare
J35/4726/2018
EUID
ROONRC.J35/4726/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 12, 1, 300126
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
12
Apartament:
1
Cod poștal:
300126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.246 RON | 64.246 RON | 42.357 RON | 19.952 RON | 21.889 RON | 46.405 RON | 5.891 RON | 40.514 RON | 20.152 RON | 26.253 RON | 426 RON | 332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.844 RON | 117.873 RON | 96.987 RON | 19.203 RON | 20.886 RON | 92.210 RON | 61.919 RON | 30.291 RON | 39.354 RON | 52.856 RON | 8.757 RON | 10.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.276 RON | 16.276 RON | 13.095 RON | 2.693 RON | 3.181 RON | 77.999 RON | 61.919 RON | 16.080 RON | 42.047 RON | 35.952 RON | 9.177 RON | 3.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.050 RON | 76.051 RON | 45.971 RON | 27.799 RON | 30.080 RON | 111.107 RON | 61.919 RON | 49.188 RON | 69.846 RON | 41.261 RON | 8.757 RON | 8.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2 RON | 86.129 RON | −86.127 RON | −86.127 RON | 11.725 RON | 3.524 RON | 8.201 RON | −16.030 RON | 28.363 RON | 426 RON | 2.191 RON | 0 RON | 608 RON | 0 |
| 2024 | 65.015 RON | 65.015 RON | 66.885 RON | −1.870 RON | −1.870 RON | 24.573 RON | 11.927 RON | 12.646 RON | −17.899 RON | 42.472 RON | 0 RON | 848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 151.948 RON | 151.954 RON | 74.125 RON | 74.168 RON | 77.829 RON | 98.186 RON | 70.228 RON | 27.958 RON | 56.269 RON | 41.917 RON | 0 RON | 1.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
151,9 K RON
Rezultat Net 2025
74,2 K RON
Total Active 2025
98,2 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 61,8 K RON | 16,3 K RON | 76,1 K RON | 0 RON | 65,0 K RON | 151,9 K RON |
| Venituri totale | 64,2 K RON | 117,9 K RON | 16,3 K RON | 76,1 K RON | 2 RON | 65,0 K RON | 152,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 97,0 K RON | 13,1 K RON | 46,0 K RON | 86,1 K RON | 66,9 K RON | 74,1 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 19,2 K RON | 2,7 K RON | 27,8 K RON | −86,1 K RON | −1,9 K RON | 74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,2 K RON (71.5%)
Active circulante28,0 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,71 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,2%
Marjă netă
48,8%
ROA
75,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 46,4 K RON | 56,6% |
| 2020 | 52,9 K RON | 92,2 K RON | 57,3% |
| 2021 | 36,0 K RON | 78,0 K RON | 46,1% |
| 2022 | 41,3 K RON | 111,1 K RON | 37,1% |
| 2023 | 28,4 K RON | 11,7 K RON | 241,9% |
| 2024 | 42,5 K RON | 24,6 K RON | 172,8% |
| 2025 | 41,9 K RON | 98,2 K RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 61,8 K RON | 16,3 K RON | 76,1 K RON | 0 RON | 65,0 K RON | 151,9 K RON | ▲ 133,7% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 19,2 K RON | 2,7 K RON | 27,8 K RON | −86,1 K RON | −1,9 K RON | 74,2 K RON | ▲ 4.066,2% |
| Total active | 46,4 K RON | 92,2 K RON | 78,0 K RON | 111,1 K RON | 11,7 K RON | 24,6 K RON | 98,2 K RON | ▲ 299,6% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 39,4 K RON | 42,0 K RON | 69,8 K RON | −16,0 K RON | −17,9 K RON | 56,3 K RON | ▲ 414,4% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 52,9 K RON | 36,0 K RON | 41,3 K RON | 28,4 K RON | 42,5 K RON | 41,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 0,57 | 0,45 | 1,19 | 0,29 | 0,30 | 0,67 | ▲ 124,1% |
| Marjă netă (%) | 31,06 | 31,05 | 16,55 | 36,55 | – | -2,88 | 48,81 | ▲ 1.794,8% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 58 | 90 | 15 | 27 | 83 | ▲ 207,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.