KALYPSO TUT2 S.R.L.
CUI: 38860266
J35/477/2018
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38860266
Cod înmatriculare
J35/477/2018
EUID
ROONRC.J35/477/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, MĂRĂŞTI, 13, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
MĂRĂŞTI
Număr:
13
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.973 RON | −14.973 RON | −14.973 RON | 128.200 RON | 119.275 RON | 8.925 RON | −22.182 RON | 150.382 RON | 8.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.234 RON | 97.234 RON | 71.884 RON | 24.475 RON | 25.350 RON | 143.747 RON | 87.803 RON | 55.944 RON | 2.293 RON | 141.454 RON | 7.993 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.257 RON | 88.157 RON | 148.065 RON | −60.790 RON | −59.908 RON | 152.604 RON | 137.654 RON | 14.950 RON | −58.497 RON | 213.101 RON | 7.993 RON | 104 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1 |
| 2022 | 239.154 RON | 239.154 RON | 178.736 RON | 59.931 RON | 60.418 RON | 109.088 RON | 82.771 RON | 26.317 RON | 1.434 RON | 107.654 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 271.231 RON | 271.231 RON | 122.799 RON | 148.432 RON | 148.432 RON | 347.026 RON | 7.627 RON | 339.399 RON | 252.266 RON | 94.760 RON | 3.501 RON | 5.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 128.282 RON | 128.303 RON | 130.508 RON | −2.205 RON | −2.205 RON | 273.660 RON | 3.563 RON | 270.097 RON | 250.061 RON | 23.599 RON | 0 RON | 16.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂTEA IONEL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.205 RON)
Cifra de Afaceri 2025
128,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
273,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,2 K RON | 83,3 K RON | 239,2 K RON | 0 RON | 271,2 K RON | 128,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 97,2 K RON | 88,2 K RON | 239,2 K RON | 0 RON | 271,2 K RON | 128,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 71,9 K RON | 148,1 K RON | 178,7 K RON | 0 RON | 122,8 K RON | 130,5 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 24,5 K RON | −60,8 K RON | 59,9 K RON | 0 RON | 148,4 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (1.3%)
Active circulante270,1 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,8 K RON
Numerar253,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,62 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,4 K RON | 128,2 K RON | 117,3% |
| 2020 | 141,5 K RON | 143,7 K RON | 98,4% |
| 2021 | 213,1 K RON | 152,6 K RON | 139,6% |
| 2022 | 107,7 K RON | 109,1 K RON | 98,7% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 94,8 K RON | 347,0 K RON | 27,3% |
| 2025 | 23,6 K RON | 273,7 K RON | 8,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,2 K RON | 83,3 K RON | 239,2 K RON | 0 RON | 271,2 K RON | 128,3 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 24,5 K RON | −60,8 K RON | 59,9 K RON | 0 RON | 148,4 K RON | −2,2 K RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 128,2 K RON | 143,7 K RON | 152,6 K RON | 109,1 K RON | 0 RON | 347,0 K RON | 273,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | 2,3 K RON | −58,5 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 252,3 K RON | 250,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 150,4 K RON | 141,5 K RON | 213,1 K RON | 107,7 K RON | 0 RON | 94,8 K RON | 23,6 K RON | ▼ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,40 | 0,07 | 0,24 | – | 3,58 | 11,45 | ▲ 219,5% |
| Marjă netă (%) | – | 25,17 | -73,01 | 25,06 | – | 54,73 | -1,72 | ▼ 103,1% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 12 | 61 | 20 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.