PRO EXPERT ATELIER TM S.R.L.
CUI: 46991947
J35/4786/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46991947
Cod înmatriculare
J35/4786/2022
EUID
ROONRC.J35/4786/2022
Data înmatriculării
2022-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ULPIA TRAIANA, 2, SPAȚIU DE BIROURI, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ULPIA TRAIANA
Număr:
2
Completare adresă:
SPAȚIU DE BIROURI, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.170 RON | 26.170 RON | 23.935 RON | 1.973 RON | 2.235 RON | 18.712 RON | 0 RON | 18.712 RON | 2.173 RON | 16.539 RON | 0 RON | 9.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.301 RON | 126.301 RON | 87.300 RON | 37.763 RON | 39.001 RON | 120.464 RON | 96.029 RON | 24.435 RON | 39.936 RON | 80.978 RON | 0 RON | 4.853 RON | 0 RON | 450 RON | 1 |
| 2024 | 173.300 RON | 178.778 RON | 156.295 RON | 21.010 RON | 22.483 RON | 188.688 RON | 154.202 RON | 34.486 RON | 60.946 RON | 128.118 RON | 0 RON | 25.198 RON | 0 RON | 376 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARAB SERGIU-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
173,3 K RON
Rezultat Net 2024
21,0 K RON
Total Active 2024
188,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 126,3 K RON | 173,3 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 126,3 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 87,3 K RON | 156,3 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 37,8 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,2 K RON (81.7%)
Active circulante34,5 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
12,1%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,5 K RON | 18,7 K RON | 88,4% |
| 2023 | 81,0 K RON | 120,5 K RON | 67,2% |
| 2024 | 128,1 K RON | 188,7 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 126,3 K RON | 173,3 K RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 37,8 K RON | 21,0 K RON | ▼ 44,4% |
| Total active | 18,7 K RON | 120,5 K RON | 188,7 K RON | ▲ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 39,9 K RON | 60,9 K RON | ▲ 52,6% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 81,0 K RON | 128,1 K RON | ▲ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,30 | 0,27 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 7,54 | 29,90 | 12,12 | ▼ 59,5% |
| Scor bonitate | 62 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.