ROX APARTMENTS S.R.L.
CUI: 45595936
J35/491/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45595936
Cod înmatriculare
J35/491/2022
EUID
ROONRC.J35/491/2022
Data înmatriculării
2022-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 17, PARTER, 4, 300200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
16 DECEMBRIE 1989
Număr:
17
Etaj:
PARTER
Apartament:
4
Cod poștal:
300200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 149.526 RON | 149.526 RON | 97.483 RON | 47.647 RON | 52.043 RON | 73.467 RON | 2.598 RON | 70.869 RON | 47.847 RON | 25.620 RON | 806 RON | 54.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 220.073 RON | 220.073 RON | 213.139 RON | 5.802 RON | 6.934 RON | 82.260 RON | 50.246 RON | 32.014 RON | 8.510 RON | 119.583 RON | 3.080 RON | 16.168 RON | 0 RON | 45.833 RON | 0 |
| 2024 | 165.876 RON | 186.876 RON | 184.392 RON | 1.580 RON | 2.484 RON | 72.845 RON | 42.945 RON | 29.900 RON | 10.090 RON | 79.125 RON | 3.080 RON | 5.847 RON | 0 RON | 16.370 RON | 0 |
| 2025 | 107.174 RON | 107.874 RON | 106.331 RON | 512 RON | 1.543 RON | 65.884 RON | 35.644 RON | 30.240 RON | 10.602 RON | 62.438 RON | 3.080 RON | 13.272 RON | 0 RON | 7.156 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞULŢI ROXANA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,2 K RON
Rezultat Net 2025
512 RON
Total Active 2025
65,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 220,1 K RON | 165,9 K RON | 107,2 K RON |
| Venituri totale | 149,5 K RON | 220,1 K RON | 186,9 K RON | 107,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 213,1 K RON | 184,4 K RON | 106,3 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 5,8 K RON | 1,6 K RON | 512 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,6 K RON (54.1%)
Active circulante30,2 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,80 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,6 K RON | 73,5 K RON | 34,9% |
| 2023 | 119,6 K RON | 82,3 K RON | 145,4% |
| 2024 | 79,1 K RON | 72,8 K RON | 108,6% |
| 2025 | 62,4 K RON | 65,9 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 220,1 K RON | 165,9 K RON | 107,2 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 5,8 K RON | 1,6 K RON | 512 RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 73,5 K RON | 82,3 K RON | 72,8 K RON | 65,9 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 8,5 K RON | 10,1 K RON | 10,6 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 119,6 K RON | 79,1 K RON | 62,4 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 0,27 | 0,38 | 0,48 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 31,87 | 2,64 | 0,95 | 0,48 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 87 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (512 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.