ADI JET CARGO LOGISTICS S.R.L.

CUI: 43841783 J3/549/2021 SRL Argeş, Sat Albeştii Pământeni, Comuna Albeştii de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43841783
Cod înmatriculare J3/549/2021
EUID ROONRC.J3/549/2021
Data înmatriculării 2021-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Albeştii Pământeni, Comuna Albeştii de Argeş, 193

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Albeştii Pământeni, Comuna Albeştii de Argeş
Număr: 193

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 235.026 RON 235.026 RON 232.000 RON 876 RON 3.026 RON 55.253 RON 1.495 RON 53.758 RON 1.076 RON 54.177 RON 0 RON 24.896 RON 0 RON 0 RON 1
2022 281.569 RON 281.569 RON 301.137 RON −22.384 RON −19.568 RON 31.378 RON 5.696 RON 25.682 RON −21.508 RON 52.886 RON 0 RON 4.842 RON 0 RON 0 RON 1
2023 531.994 RON 532.398 RON 451.372 RON 75.702 RON 81.026 RON 172.911 RON 10.666 RON 162.245 RON 54.194 RON 118.717 RON 0 RON 120.115 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.176.770 RON 1.178.035 RON 1.138.679 RON 4.019 RON 39.356 RON 317.045 RON 198.053 RON 118.992 RON 4.312 RON 312.733 RON 31.400 RON 63.152 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GANCI VASILE-ADRIAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
317,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 235,0 K RON 281,6 K RON 532,0 K RON 1,18 M RON
Venituri totale 235,0 K RON 281,6 K RON 532,4 K RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 232,0 K RON 301,1 K RON 451,4 K RON 1,14 M RON
Rezultat net 876 RON −22,4 K RON 75,7 K RON 4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate198,1 K RON (62.5%)
Active circulante119,0 K RON (37.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,4 K RON
Creanțe63,2 K RON
Numerar24,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,48
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 18,63
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 54,2 K RON 55,3 K RON 98,1%
2022 52,9 K RON 31,4 K RON 168,5%
2023 118,7 K RON 172,9 K RON 68,7%
2024 312,7 K RON 317,0 K RON 98,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 235,0 K RON 281,6 K RON 532,0 K RON 1,18 M RON ▲ 121,2%
Rezultat net 876 RON −22,4 K RON 75,7 K RON 4,0 K RON ▼ 94,7%
Total active 55,3 K RON 31,4 K RON 172,9 K RON 317,0 K RON ▲ 83,4%
Capitaluri proprii 1,1 K RON −21,5 K RON 54,2 K RON 4,3 K RON ▼ 92,0%
Datorii totale 54,2 K RON 52,9 K RON 118,7 K RON 312,7 K RON ▲ 163,4%
Lichiditate curentă 0,99 0,49 1,37 0,38 ▼ 72,2%
Marjă netă (%) 0,37 -7,95 14,23 0,34 ▼ 97,6%
Scor bonitate 43 19 85 38 ▼ 55,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.