CTI RESIDENCE S.R.L.

CUI: 45323842 J35/4954/2021 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45323842
Cod înmatriculare J35/4954/2021
EUID ROONRC.J35/4954/2021
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, Calea Şagului, 201, 307221, CAMERA NR. 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: Calea Şagului
Număr: 201
Cod poștal: 307221
Completare adresă: CAMERA NR. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 778.339 RON 793.694 RON −15.355 RON −15.355 RON 1.799.621 RON 504.943 RON 1.294.678 RON −57.836 RON 1.857.457 RON 796.061 RON 425.930 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 534.457 RON 569.064 RON −34.607 RON −34.607 RON 2.385.844 RON 16 RON 2.385.828 RON −92.882 RON 2.478.726 RON 1.830.997 RON 516.980 RON 0 RON 0 RON 1
2025 2.226.083 RON 2.250.222 RON 1.977.570 RON 226.211 RON 272.652 RON 2.345.313 RON 0 RON 2.345.313 RON 133.329 RON 2.211.984 RON 2 RON 217.381 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIESI LEONTE-IONUŢ
administrator
Comuna Arbore, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,23 M RON
Rezultat Net 2025
226,2 K RON
Total Active 2025
2,35 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,23 M RON
Venituri totale 778,3 K RON 534,5 K RON 2,25 M RON
Cheltuieli totale 793,7 K RON 569,1 K RON 1,98 M RON
Rezultat net −15,4 K RON −34,6 K RON 226,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,35 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2 RON
Creanțe217,4 K RON
Numerar27,9 K RON
Alte active circulante2,10 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.113.041,50
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 10,24
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,2%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,86 M RON 1,80 M RON 103,2%
2024 2,48 M RON 2,39 M RON 103,9%
2025 2,21 M RON 2,35 M RON 94,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,23 M RON –
Rezultat net −15,4 K RON −34,6 K RON 226,2 K RON ▲ 753,7%
Total active 1,80 M RON 2,39 M RON 2,35 M RON ▼ 1,7%
Capitaluri proprii −57,8 K RON −92,9 K RON 133,3 K RON ▲ 243,5%
Datorii totale 1,86 M RON 2,48 M RON 2,21 M RON ▼ 10,8%
Lichiditate curentă 0,70 0,96 1,06 ▲ 10,2%
Marjă netă (%) – – 10,16 –
Scor bonitate 27 27 68 ▲ 151,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.