MOZES CONSTRUCT SRL
CUI: 16226862
J35/499/2004
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16226862
Cod înmatriculare
J35/499/2004
EUID
ROONRC.J35/499/2004
Data înmatriculării
2004-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. GHEORGHE DOJA, 49, 1912
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE DOJA
Număr:
49
Cod poștal:
1912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.827 RON | 395.927 RON | 331.994 RON | 59.974 RON | 63.933 RON | 139.906 RON | 110.741 RON | 29.165 RON | 106.997 RON | 32.909 RON | 0 RON | 1.590 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 233.040 RON | 409.540 RON | 377.095 RON | 28.841 RON | 32.445 RON | 287.403 RON | 112.062 RON | 175.341 RON | 135.838 RON | 151.565 RON | 147.945 RON | 18.780 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 366.444 RON | 570.484 RON | 580.096 RON | −15.644 RON | −9.612 RON | 318.641 RON | 203.670 RON | 114.971 RON | 120.194 RON | 198.447 RON | 63.025 RON | 6.593 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.014.949 RON | 1.119.354 RON | 745.427 RON | 363.295 RON | 373.927 RON | 531.524 RON | 188.388 RON | 343.136 RON | 484.150 RON | 49.946 RON | 0 RON | 292.979 RON | 0 RON | 2.572 RON | 12 |
| 2023 | 226.712 RON | 298.204 RON | 661.820 RON | −365.979 RON | −363.616 RON | 139.116 RON | 135.128 RON | 3.988 RON | 118.170 RON | 20.946 RON | 0 RON | 3.875 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 207.216 RON | 497.593 RON | 767.552 RON | −282.080 RON | −269.959 RON | 97.138 RON | 82.132 RON | 15.006 RON | −164.202 RON | 261.340 RON | 0 RON | 6.490 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKACS MOZES
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−282.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,2 K RON
Rezultat Net 2024
−282,1 K RON
Total Active 2024
97,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,8 K RON | 233,0 K RON | 366,4 K RON | 1,01 M RON | 226,7 K RON | 207,2 K RON |
| Venituri totale | 395,9 K RON | 409,5 K RON | 570,5 K RON | 1,12 M RON | 298,2 K RON | 497,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,0 K RON | 377,1 K RON | 580,1 K RON | 745,4 K RON | 661,8 K RON | 767,6 K RON |
| Rezultat net | 60,0 K RON | 28,8 K RON | −15,6 K RON | 363,3 K RON | −366,0 K RON | −282,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,1 K RON (84.6%)
Active circulante15,0 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,93 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,3%
Marjă netă
-136,1%
ROA
-290,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 139,9 K RON | 23,5% |
| 2020 | 151,6 K RON | 287,4 K RON | 52,7% |
| 2021 | 198,4 K RON | 318,6 K RON | 62,3% |
| 2022 | 49,9 K RON | 531,5 K RON | 9,4% |
| 2023 | 20,9 K RON | 139,1 K RON | 15,1% |
| 2024 | 261,3 K RON | 97,1 K RON | 269,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,8 K RON | 233,0 K RON | 366,4 K RON | 1,01 M RON | 226,7 K RON | 207,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 60,0 K RON | 28,8 K RON | −15,6 K RON | 363,3 K RON | −366,0 K RON | −282,1 K RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 139,9 K RON | 287,4 K RON | 318,6 K RON | 531,5 K RON | 139,1 K RON | 97,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 135,8 K RON | 120,2 K RON | 484,2 K RON | 118,2 K RON | −164,2 K RON | ▼ 239,0% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 151,6 K RON | 198,4 K RON | 49,9 K RON | 20,9 K RON | 261,3 K RON | ▲ 1.147,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,16 | 0,58 | 6,87 | 0,19 | 0,06 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 35,74 | 12,38 | -4,27 | 35,79 | -161,43 | -136,13 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 70 | 80 | 42 | 100 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.