COFFEE PPL S.R.L.

CUI: 47583792 J35/502/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47583792
Cod înmatriculare J35/502/2023
EUID ROONRC.J35/502/2023
Data înmatriculării 2023-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE BĂLCESCU, 6, B, 6, 24, 300236

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 6
Scară: B
Etaj: 6
Apartament: 24
Cod poștal: 300236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 383.554 RON 383.554 RON 373.938 RON 5.780 RON 9.616 RON 155.336 RON 84.250 RON 71.086 RON 5.980 RON 149.356 RON 46.415 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 664.663 RON 664.778 RON 658.623 RON 2.838 RON 6.155 RON 227.462 RON 129.059 RON 98.403 RON 3.383 RON 224.443 RON 22.515 RON 31.595 RON 0 RON 364 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LAZĂR GEORGE-IOAN
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului
LAZĂR ALINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
664,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
227,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 383,6 K RON 664,7 K RON
Venituri totale 383,6 K RON 664,8 K RON
Cheltuieli totale 373,9 K RON 658,6 K RON
Rezultat net 5,8 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 945,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate129,1 K RON (56.7%)
Active circulante98,4 K RON (43.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,5 K RON
Creanțe31,6 K RON
Numerar44,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,52
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 21,04
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 149,4 K RON 155,3 K RON 96,2%
2024 224,4 K RON 227,5 K RON 98,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 383,6 K RON 664,7 K RON ▲ 73,3%
Rezultat net 5,8 K RON 2,8 K RON ▼ 50,9%
Total active 155,3 K RON 227,5 K RON ▲ 46,4%
Capitaluri proprii 6,0 K RON 3,4 K RON ▼ 43,4%
Datorii totale 149,4 K RON 224,4 K RON ▲ 50,3%
Lichiditate curentă 0,48 0,44 ▼ 7,9%
Marjă netă (%) 1,51 0,43 ▼ 71,5%
Scor bonitate 38 38 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 945,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.