DIGI KANTI SRL
CUI: 32857563
J35/512/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32857563
Cod înmatriculare
J35/512/2014
EUID
ROONRC.J35/512/2014
Data înmatriculării
2014-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ULPIA TRAIANA, 43, 300211, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ULPIA TRAIANA
Număr:
43
Cod poștal:
300211
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.635 RON | 166.635 RON | 54.605 RON | 110.351 RON | 112.030 RON | 606.269 RON | 58.721 RON | 547.548 RON | 542.424 RON | 63.845 RON | 0 RON | 491.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 255.541 RON | 259.041 RON | 75.523 RON | 180.011 RON | 183.518 RON | 782.348 RON | 46.358 RON | 735.990 RON | 722.435 RON | 59.913 RON | 0 RON | 692.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.226 RON | 196.226 RON | 112.181 RON | 81.149 RON | 84.045 RON | 839.827 RON | 36.463 RON | 803.364 RON | 803.584 RON | 36.243 RON | 674 RON | 748.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.570 RON | 285.570 RON | 157.247 RON | 121.893 RON | 128.323 RON | 951.896 RON | 24.101 RON | 927.795 RON | 925.477 RON | 26.419 RON | 674 RON | 890.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.882 RON | 255.882 RON | 153.752 RON | 99.801 RON | 102.130 RON | 994.661 RON | 24.101 RON | 970.560 RON | 987.234 RON | 7.427 RON | 0 RON | 903.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.748 RON | 301.386 RON | 196.069 RON | 101.952 RON | 105.317 RON | 1.047.865 RON | 32.477 RON | 1.015.388 RON | 1.002.228 RON | 45.637 RON | 1.283 RON | 908.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 390.732 RON | 390.732 RON | 312.479 RON | 71.355 RON | 78.253 RON | 1.044.679 RON | 44.439 RON | 1.000.240 RON | 984.697 RON | 59.982 RON | 7.861 RON | 909.516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂRESCU IULIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
390,7 K RON
Rezultat Net 2025
71,4 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,6 K RON | 255,5 K RON | 196,2 K RON | 285,6 K RON | 255,9 K RON | 298,7 K RON | 390,7 K RON |
| Venituri totale | 166,6 K RON | 259,0 K RON | 196,2 K RON | 285,6 K RON | 255,9 K RON | 301,4 K RON | 390,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 75,5 K RON | 112,2 K RON | 157,2 K RON | 153,8 K RON | 196,1 K RON | 312,5 K RON |
| Rezultat net | 110,4 K RON | 180,0 K RON | 81,1 K RON | 121,9 K RON | 99,8 K RON | 102,0 K RON | 71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,4 K RON (4.3%)
Active circulante1,00 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe909,5 K RON
Numerar82,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,71 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 850 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
18,3%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 606,3 K RON | 10,5% |
| 2020 | 59,9 K RON | 782,3 K RON | 7,7% |
| 2021 | 36,2 K RON | 839,8 K RON | 4,3% |
| 2022 | 26,4 K RON | 951,9 K RON | 2,8% |
| 2023 | 7,4 K RON | 994,7 K RON | 0,8% |
| 2024 | 45,6 K RON | 1,05 M RON | 4,4% |
| 2025 | 60,0 K RON | 1,04 M RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,6 K RON | 255,5 K RON | 196,2 K RON | 285,6 K RON | 255,9 K RON | 298,7 K RON | 390,7 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | 110,4 K RON | 180,0 K RON | 81,1 K RON | 121,9 K RON | 99,8 K RON | 102,0 K RON | 71,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Total active | 606,3 K RON | 782,3 K RON | 839,8 K RON | 951,9 K RON | 994,7 K RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 542,4 K RON | 722,4 K RON | 803,6 K RON | 925,5 K RON | 987,2 K RON | 1,00 M RON | 984,7 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 59,9 K RON | 36,2 K RON | 26,4 K RON | 7,4 K RON | 45,6 K RON | 60,0 K RON | ▲ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 8,58 | 12,28 | 22,17 | 35,12 | 130,68 | 22,25 | 16,68 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 66,22 | 70,44 | 41,35 | 42,68 | 39,00 | 34,13 | 18,26 | ▼ 46,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.