DIGI KANTI SRL
CUI: 32857563
J35/512/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32857563
Cod înmatriculare
J35/512/2014
EUID
ROONRC.J35/512/2014
Data înmatriculării
2014-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ULPIA TRAIANA, 43, 300211, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ULPIA TRAIANA
Număr:
43
Cod poștal:
300211
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.635 RON | 166.635 RON | 54.605 RON | 110.351 RON | 112.030 RON | 606.269 RON | 58.721 RON | 547.548 RON | 542.424 RON | 63.845 RON | 0 RON | 491.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 255.541 RON | 259.041 RON | 75.523 RON | 180.011 RON | 183.518 RON | 782.348 RON | 46.358 RON | 735.990 RON | 722.435 RON | 59.913 RON | 0 RON | 692.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.226 RON | 196.226 RON | 112.181 RON | 81.149 RON | 84.045 RON | 839.827 RON | 36.463 RON | 803.364 RON | 803.584 RON | 36.243 RON | 674 RON | 748.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.570 RON | 285.570 RON | 157.247 RON | 121.893 RON | 128.323 RON | 951.896 RON | 24.101 RON | 927.795 RON | 925.477 RON | 26.419 RON | 674 RON | 890.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.882 RON | 255.882 RON | 153.752 RON | 99.801 RON | 102.130 RON | 994.661 RON | 24.101 RON | 970.560 RON | 987.234 RON | 7.427 RON | 0 RON | 903.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.748 RON | 301.386 RON | 196.069 RON | 101.952 RON | 105.317 RON | 1.047.865 RON | 32.477 RON | 1.015.388 RON | 1.002.228 RON | 45.637 RON | 1.283 RON | 908.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂRESCU IULIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
298,7 K RON
Rezultat Net 2024
102,0 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,6 K RON | 255,5 K RON | 196,2 K RON | 285,6 K RON | 255,9 K RON | 298,7 K RON |
| Venituri totale | 166,6 K RON | 259,0 K RON | 196,2 K RON | 285,6 K RON | 255,9 K RON | 301,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 75,5 K RON | 112,2 K RON | 157,2 K RON | 153,8 K RON | 196,1 K RON |
| Rezultat net | 110,4 K RON | 180,0 K RON | 81,1 K RON | 121,9 K RON | 99,8 K RON | 102,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (3.1%)
Active circulante1,02 M RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe908,3 K RON
Numerar105,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,3%
Marjă netă
34,1%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 606,3 K RON | 10,5% |
| 2020 | 59,9 K RON | 782,3 K RON | 7,7% |
| 2021 | 36,2 K RON | 839,8 K RON | 4,3% |
| 2022 | 26,4 K RON | 951,9 K RON | 2,8% |
| 2023 | 7,4 K RON | 994,7 K RON | 0,8% |
| 2024 | 45,6 K RON | 1,05 M RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,6 K RON | 255,5 K RON | 196,2 K RON | 285,6 K RON | 255,9 K RON | 298,7 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 110,4 K RON | 180,0 K RON | 81,1 K RON | 121,9 K RON | 99,8 K RON | 102,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Total active | 606,3 K RON | 782,3 K RON | 839,8 K RON | 951,9 K RON | 994,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 542,4 K RON | 722,4 K RON | 803,6 K RON | 925,5 K RON | 987,2 K RON | 1,00 M RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 59,9 K RON | 36,2 K RON | 26,4 K RON | 7,4 K RON | 45,6 K RON | ▲ 514,5% |
| Lichiditate curentă | 8,58 | 12,28 | 22,17 | 35,12 | 130,68 | 22,25 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | 66,22 | 70,44 | 41,35 | 42,68 | 39,00 | 34,13 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.