IDEA PROCES SRL
CUI: 29873127
J35/532/2012
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29873127
Cod înmatriculare
J35/532/2012
EUID
ROONRC.J35/532/2012
Data înmatriculării
2012-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 180, 307382, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
180
Cod poștal:
307382
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105.659 RON | 92.294 RON | 13.365 RON | −107.199 RON | 212.858 RON | 0 RON | 13.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 175.590 RON | 122.421 RON | 47.901 RON | 53.169 RON | 180.475 RON | 0 RON | 180.475 RON | −59.298 RON | 239.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 168.481 RON | 678.108 RON | −513.653 RON | −509.627 RON | 429.936 RON | 128.839 RON | 301.097 RON | −559.693 RON | 989.629 RON | 295.222 RON | 2.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.674 RON | 43.237 RON | 420.611 RON | −378.362 RON | −377.374 RON | 1.000.488 RON | 284.226 RON | 716.262 RON | −393.203 RON | 1.393.691 RON | 562.465 RON | 151.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 265.283 RON | −265.283 RON | −265.283 RON | 1.013.938 RON | 241.868 RON | 772.070 RON | −658.487 RON | 1.672.425 RON | 562.830 RON | 186.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.138 RON | 45.140 RON | 493.692 RON | −449.003 RON | −448.552 RON | 867.548 RON | 234.343 RON | 633.205 RON | −1.107.490 RON | 1.975.038 RON | 409.613 RON | 222.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.754 RON | 42.759 RON | 215.186 RON | −172.854 RON | −172.427 RON | 1.028.384 RON | 189.567 RON | 838.817 RON | −1.280.344 RON | 2.308.728 RON | 580.133 RON | 258.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IAKAB DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.280.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−172.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,8 K RON
Rezultat Net 2025
−172,9 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,7 K RON | 0 RON | 45,1 K RON | 42,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 175,6 K RON | 168,5 K RON | 43,2 K RON | 0 RON | 45,1 K RON | 42,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 122,4 K RON | 678,1 K RON | 420,6 K RON | 265,3 K RON | 493,7 K RON | 215,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 47,9 K RON | −513,7 K RON | −378,4 K RON | −265,3 K RON | −449,0 K RON | −172,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.280.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,6 K RON (18.4%)
Active circulante838,8 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri580,1 K RON
Creanțe258,2 K RON
Numerar480 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 4.953 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-403,3%
Marjă netă
-404,3%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,9 K RON | 105,7 K RON | 201,5% |
| 2020 | 239,8 K RON | 180,5 K RON | 132,9% |
| 2021 | 989,6 K RON | 429,9 K RON | 230,2% |
| 2022 | 1,39 M RON | 1,00 M RON | 139,3% |
| 2023 | 1,67 M RON | 1,01 M RON | 164,9% |
| 2024 | 1,98 M RON | 867,5 K RON | 227,7% |
| 2025 | 2,31 M RON | 1,03 M RON | 224,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,7 K RON | 0 RON | 45,1 K RON | 42,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 47,9 K RON | −513,7 K RON | −378,4 K RON | −265,3 K RON | −449,0 K RON | −172,9 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 105,7 K RON | 180,5 K RON | 429,9 K RON | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 867,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −107,2 K RON | −59,3 K RON | −559,7 K RON | −393,2 K RON | −658,5 K RON | −1,11 M RON | −1,28 M RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 212,9 K RON | 239,8 K RON | 989,6 K RON | 1,39 M RON | 1,67 M RON | 1,98 M RON | 2,31 M RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,75 | 0,30 | 0,51 | 0,46 | 0,32 | 0,36 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1.275,06 | – | -994,73 | -404,30 | ▲ 59,4% |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 15 | 32 | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.