X - PEN SRL
CUI: 31298889
J35/537/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31298889
Cod înmatriculare
J35/537/2013
EUID
ROONRC.J35/537/2013
Data înmatriculării
2013-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 23, 1, SPATIUL 32
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
23
Apartament:
1
Completare adresă:
SPATIUL 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.579 RON | 211.652 RON | 204.233 RON | 5.303 RON | 7.419 RON | 409.969 RON | 14.779 RON | 395.190 RON | −271.981 RON | 681.950 RON | 371.493 RON | 4.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 75.273 RON | 75.509 RON | 128.685 RON | −53.931 RON | −53.176 RON | 424.448 RON | 12.614 RON | 411.834 RON | −325.912 RON | 750.360 RON | 383.812 RON | 3.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.241 RON | 130.496 RON | 187.194 RON | −58.003 RON | −56.698 RON | 469.165 RON | 10.449 RON | 458.716 RON | −383.915 RON | 853.080 RON | 445.067 RON | 7.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.731 RON | 112.731 RON | 167.076 RON | −55.972 RON | −54.345 RON | 469.743 RON | 8.284 RON | 461.459 RON | −439.887 RON | 909.630 RON | 448.475 RON | 8.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.506 RON | 148.702 RON | 155.423 RON | −6.721 RON | −6.721 RON | 485.272 RON | 6.361 RON | 478.911 RON | −446.608 RON | 931.880 RON | 456.178 RON | 8.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.373 RON | 211.510 RON | 232.329 RON | −20.819 RON | −20.819 RON | 486.618 RON | 4.924 RON | 481.694 RON | −467.427 RON | 954.045 RON | 468.870 RON | 10.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALMSRI MOHAMAD ZIEAD
administrator
CAIRO, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−467.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,4 K RON
Rezultat Net 2024
−20,8 K RON
Total Active 2024
486,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 75,3 K RON | 130,2 K RON | 112,7 K RON | 146,5 K RON | 207,4 K RON |
| Venituri totale | 211,7 K RON | 75,5 K RON | 130,5 K RON | 112,7 K RON | 148,7 K RON | 211,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,2 K RON | 128,7 K RON | 187,2 K RON | 167,1 K RON | 155,4 K RON | 232,3 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −53,9 K RON | −58,0 K RON | −56,0 K RON | −6,7 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−467.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (1%)
Active circulante481,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri468,9 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 825 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,28 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682,0 K RON | 410,0 K RON | 166,3% |
| 2020 | 750,4 K RON | 424,4 K RON | 176,8% |
| 2021 | 853,1 K RON | 469,2 K RON | 181,8% |
| 2022 | 909,6 K RON | 469,7 K RON | 193,6% |
| 2023 | 931,9 K RON | 485,3 K RON | 192,0% |
| 2024 | 954,0 K RON | 486,6 K RON | 196,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 75,3 K RON | 130,2 K RON | 112,7 K RON | 146,5 K RON | 207,4 K RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −53,9 K RON | −58,0 K RON | −56,0 K RON | −6,7 K RON | −20,8 K RON | ▼ 209,8% |
| Total active | 410,0 K RON | 424,4 K RON | 469,2 K RON | 469,7 K RON | 485,3 K RON | 486,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −272,0 K RON | −325,9 K RON | −383,9 K RON | −439,9 K RON | −446,6 K RON | −467,4 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 682,0 K RON | 750,4 K RON | 853,1 K RON | 909,6 K RON | 931,9 K RON | 954,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 2,51 | -71,65 | -44,54 | -49,65 | -4,59 | -10,04 | ▼ 118,7% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 24 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.