R.D.A. RO CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45613579 J35/537/2022 SRL Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45613579
Cod înmatriculare J35/537/2022
EUID ROONRC.J35/537/2022
Data înmatriculării 2022-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, BUJORILOR, 17, 307365

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă: BUJORILOR
Număr: 17
Cod poștal: 307365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 153.385 RON 153.385 RON 73.368 RON 78.514 RON 80.017 RON 96.555 RON 14.120 RON 82.435 RON 78.714 RON 17.841 RON 0 RON 47 RON 0 RON 0 RON 2
2023 114.200 RON 114.200 RON 171.474 RON −58.229 RON −57.274 RON 79.521 RON 9.333 RON 70.188 RON 20.485 RON 59.036 RON 0 RON 20.942 RON 0 RON 0 RON 3
2024 247.350 RON 247.619 RON 254.227 RON −8.960 RON −6.608 RON 121.701 RON 89.046 RON 32.655 RON 11.525 RON 110.176 RON 0 RON 14.241 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROLEA ELENA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului
ROLEA ILIE-DANIEL
administrator
Comuna Malovăţ, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.960 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,4 K RON
Rezultat Net 2024
−9,0 K RON
Total Active 2024
121,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 153,4 K RON 114,2 K RON 247,4 K RON
Venituri totale 153,4 K RON 114,2 K RON 247,6 K RON
Cheltuieli totale 73,4 K RON 171,5 K RON 254,2 K RON
Rezultat net 78,5 K RON −58,2 K RON −9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 265,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate89,0 K RON (73.2%)
Active circulante32,7 K RON (26.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,2 K RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,37
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 17,8 K RON 96,6 K RON 18,5%
2023 59,0 K RON 79,5 K RON 74,2%
2024 110,2 K RON 121,7 K RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 153,4 K RON 114,2 K RON 247,4 K RON ▲ 116,6%
Rezultat net 78,5 K RON −58,2 K RON −9,0 K RON ▲ 84,6%
Total active 96,6 K RON 79,5 K RON 121,7 K RON ▲ 53,0%
Capitaluri proprii 78,7 K RON 20,5 K RON 11,5 K RON ▼ 43,7%
Datorii totale 17,8 K RON 59,0 K RON 110,2 K RON ▲ 86,6%
Lichiditate curentă 4,62 1,19 0,30 ▼ 75,1%
Marjă netă (%) 51,19 -50,99 -3,62 ▲ 92,9%
Scor bonitate 87 37 33 ▼ 10,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.