R.D.A. RO CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, BUJORILOR, 17, 307365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 153.385 RON | 153.385 RON | 73.368 RON | 78.514 RON | 80.017 RON | 96.555 RON | 14.120 RON | 82.435 RON | 78.714 RON | 17.841 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 114.200 RON | 114.200 RON | 171.474 RON | −58.229 RON | −57.274 RON | 79.521 RON | 9.333 RON | 70.188 RON | 20.485 RON | 59.036 RON | 0 RON | 20.942 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 247.350 RON | 247.619 RON | 254.227 RON | −8.960 RON | −6.608 RON | 121.701 RON | 89.046 RON | 32.655 RON | 11.525 RON | 110.176 RON | 0 RON | 14.241 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 113.700 RON | 114.134 RON | 204.396 RON | −91.403 RON | −90.262 RON | 54.564 RON | 53.696 RON | 868 RON | −79.878 RON | 134.442 RON | 0 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−79.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 114,2 K RON | 247,4 K RON | 113,7 K RON |
| Venituri totale | 153,4 K RON | 114,2 K RON | 247,6 K RON | 114,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,4 K RON | 171,5 K RON | 254,2 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 78,5 K RON | −58,2 K RON | −9,0 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,36 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,8 K RON | 96,6 K RON | 18,5% |
| 2023 | 59,0 K RON | 79,5 K RON | 74,2% |
| 2024 | 110,2 K RON | 121,7 K RON | 90,5% |
| 2025 | 134,4 K RON | 54,6 K RON | 246,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 114,2 K RON | 247,4 K RON | 113,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 78,5 K RON | −58,2 K RON | −9,0 K RON | −91,4 K RON | ▼ 920,1% |
| Total active | 96,6 K RON | 79,5 K RON | 121,7 K RON | 54,6 K RON | ▼ 55,2% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | 20,5 K RON | 11,5 K RON | −79,9 K RON | ▼ 793,1% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 59,0 K RON | 110,2 K RON | 134,4 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 1,19 | 0,30 | 0,01 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 51,19 | -50,99 | -3,62 | -80,39 | ▼ 2.120,7% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.