ANA LEONA SILVER S.R.L.

CUI: 47214221 J35/5410/2022 SRL Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47214221
Cod înmatriculare J35/5410/2022
EUID ROONRC.J35/5410/2022
Data înmatriculării 2022-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 782A, 307125

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Număr: 782A
Cod poștal: 307125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.213 RON 11.213 RON 27.284 RON −16.071 RON −16.071 RON 20.406 RON 0 RON 20.406 RON −15.993 RON 36.399 RON 11.187 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 26.591 RON 26.591 RON 28.810 RON −2.219 RON −2.219 RON 19.384 RON 0 RON 19.384 RON −18.212 RON 37.596 RON 14.099 RON 1.448 RON 0 RON 0 RON 0
2025 38.893 RON 38.893 RON 32.067 RON 6.826 RON 6.826 RON 25.255 RON 0 RON 25.255 RON −11.387 RON 36.642 RON 15.003 RON 3.531 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEIAȘ DĂNUȚ
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 145.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,2 K RON 26,6 K RON 38,9 K RON
Venituri totale 11,2 K RON 26,6 K RON 38,9 K RON
Cheltuieli totale 27,3 K RON 28,8 K RON 32,1 K RON
Rezultat net −16,1 K RON −2,2 K RON 6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,59
Durata stocaj (zile) 141
Rotație creanțe (ori/an) 11,01
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,6%
Marjă netă
17,6%
ROA
27,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,4 K RON 20,4 K RON 178,4%
2024 37,6 K RON 19,4 K RON 194,0%
2025 36,6 K RON 25,3 K RON 145,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,2 K RON 26,6 K RON 38,9 K RON ▲ 46,3%
Rezultat net −16,1 K RON −2,2 K RON 6,8 K RON ▲ 407,6%
Total active 20,4 K RON 19,4 K RON 25,3 K RON ▲ 30,3%
Capitaluri proprii −16,0 K RON −18,2 K RON −11,4 K RON ▲ 37,5%
Datorii totale 36,4 K RON 37,6 K RON 36,6 K RON ▼ 2,5%
Lichiditate curentă 0,56 0,52 0,69 ▲ 33,7%
Marjă netă (%) -143,32 -8,34 17,55 ▲ 310,4%
Scor bonitate 24 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 145.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.